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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 665.00 | 4 820.00 | 2 845.00 | 7 665.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 165.00 | 4 820.00 | 118 345.00 | 123 165.00 |
060 Stock marchandises | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
072 Créances – Autres | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
084 Disponibilités | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 660.00 | | 47 660.00 | 47 660.00 |
110 Total général Actif | 170 824.00 | 4 820.00 | 166 004.00 | 170 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 994.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 760.00 | 6 843.00 | | 5 760.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 568.00 | 115 727.00 | | 88 568.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 672.00 | | | 33 672.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 398.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 014.00 | 122 968.00 | | 128 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 402.00 | 608.00 | | 402.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 192.00 | 1 189.00 | | 192.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 251.00 | 13 346.00 | | 14 251.00 |
242 Autres charges externes. | 32 214.00 | 32 157.00 | | 32 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 4 348.00 | | 2 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 108.00 | 48 696.00 | | 53 108.00 |
252 Charges sociales | 11 782.00 | 10 903.00 | | 11 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 474.00 | 1 440.00 | | 1 474.00 |
262 Autres charges | 273.00 | 837.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 836.00 | 113 524.00 | | 115 836.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 178.00 | 9 444.00 | | 12 178.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 683.00 | 464.00 | | 3 683.00 |
294 Charges financières | 1 271.00 | 1 611.00 | | 1 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 409.00 | 3 990.00 | | 409.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 248.00 | | 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 974.00 | 4 059.00 | | 13 974.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 465.00 | | | 465.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 866.00 | | | 18 866.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 250.00 | | | 5 250.00 |