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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 362.00 | 387.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 154.00 | 14 179.00 | 10 975.00 | 25 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 789.00 | 55 395.00 | 132 393.00 | 187 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 650.00 | | 63 650.00 | 63 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 383.00 | 69 937.00 | 437 446.00 | 507 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BT Marchandises | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318.00 | | 6 318.00 | 6 318.00 |
BZ Autres créances | 96 335.00 | | 96 335.00 | 96 335.00 |
CF Disponibilités | 702 679.00 | | 702 679.00 | 702 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 514.00 | | 827 514.00 | 827 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 334 898.00 | 69 937.00 | 1 264 960.00 | 1 334 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 248 972.00 | 85 570.00 | | 248 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 999.00 | 163 401.00 | | 201 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 042.00 | 11 048.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 475 513.00 | 276 520.00 | | 475 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 521.00 | 207 061.00 | | 525 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 388.00 | 120 538.00 | | 125 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 67 744.00 | | 56 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 162.00 | 168 774.00 | | 82 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 447.00 | 564 119.00 | | 789 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 960.00 | 840 640.00 | | 1 264 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 605.00 | | 324 605.00 | 324 605.00 |
FD Production vendue biens | 929 532.00 | | 929 532.00 | 929 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 138.00 | | 1 254 138.00 | 1 254 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 313 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 006.00 | 2 998.00 | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 2 998.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 629.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 629.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | 1 369.00 | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 880.00 | 56 742.00 | | 53 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 775.00 | 1 254 164.00 | | 1 319 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 776.00 | 1 090 763.00 | | 1 117 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 999.00 | 163 401.00 | | 201 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 286.00 | | | 7 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 345.00 | | 48 039.00 | 459 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 507 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 750.00 | | | 230 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 905.00 | | 48 039.00 | 164 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 690.00 | | | 63 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 093.00 | 28 844.00 | | 41 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 250.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 981.00 | 28 594.00 | | 40 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 374.00 | 56 374.00 | | 56 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 650.00 | 60 000.00 | 3 650.00 | 63 650.00 |
UX Autres créances clients | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VB T. V. A. | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 158.00 | 206 555.00 | 174 237.00 | 525 158.00 |
VI Groupe et associés | 125 313.00 | 125 313.00 | | 125 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 200.00 | | | 342 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 799.00 | | | 23 799.00 |
VP Divers | 32 479.00 | 32 479.00 | | 32 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 503.00 | 162 853.00 | 3 650.00 | 166 503.00 |
VW T.V.A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 447.00 | 470 844.00 | 174 237.00 | 789 447.00 |