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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 181.00 | 1 617.00 | 2 564.00 | 4 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 487.00 | 1 220.00 | 4 267.00 | 5 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 351.00 | 22 100.00 | 51 251.00 | 73 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 600.00 | | 16 600.00 | 16 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 679.00 | 24 938.00 | 126 742.00 | 151 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 483.00 | | 72 483.00 | 72 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 595.00 | | 176 595.00 | 176 595.00 |
BZ Autres créances | 53 421.00 | | 53 421.00 | 53 421.00 |
CF Disponibilités | 261 136.00 | | 261 136.00 | 261 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 090.00 | | 570 090.00 | 570 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 769.00 | 24 938.00 | 696 831.00 | 721 769.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 275 871.00 | | | 275 871.00 |
DH Report à nouveau | | 138 382.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 676.00 | 137 489.00 | | 123 676.00 |
DL TOTAL (I) | 410 547.00 | 286 871.00 | | 410 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 747.00 | 65 757.00 | | 73 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 912.00 | 12 253.00 | | 7 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 670.00 | 6 968.00 | | 5 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 23 638.00 | | 58 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 499.00 | 40 547.00 | | 39 499.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 25 778.00 | | 7 307.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 200.00 | 35 739.00 | | 93 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 284.00 | 210 680.00 | | 286 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 831.00 | 497 551.00 | | 696 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 038.00 | 11 966.00 | 1 250.00 | 14 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 024.00 | 659.00 | 1 250.00 | 2 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 014.00 | 11 307.00 | | 12 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 949.00 | 58 949.00 | | 58 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 499.00 | 39 499.00 | | 39 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 200.00 | 93 200.00 | | 93 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 747.00 | 16 948.00 | 56 799.00 | 73 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 470.00 | 236 470.00 | | 236 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 070.00 | 238 070.00 | | 238 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 614.00 | 223 815.00 | 56 799.00 | 280 614.00 |