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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 397.00 | | 50 397.00 | 50 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 415.00 | 26 000.00 | 35 415.00 | 61 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 197.00 | 108 865.00 | 157 332.00 | 266 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 009.00 | 134 865.00 | 243 144.00 | 378 009.00 |
BP En cours de production de services | 39 070.00 | | 39 070.00 | 39 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 544 157.00 | 39 579.00 | 504 578.00 | 544 157.00 |
BZ Autres créances | 33 701.00 | | 33 701.00 | 33 701.00 |
CF Disponibilités | 260 575.00 | | 260 575.00 | 260 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 391.00 | 39 579.00 | 847 812.00 | 887 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 265 400.00 | 174 443.00 | 1 090 957.00 | 1 265 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 809.00 | | | -246 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 979.00 | -246 809.00 | | -135 979.00 |
DL TOTAL (I) | -357 788.00 | -221 809.00 | | -357 788.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 17 000.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 320.00 | 11 862.00 | | 17 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 320.00 | 28 862.00 | | 57 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 701.00 | 431 475.00 | | 881 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 017.00 | 316 521.00 | | 371 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 057.00 | 113 048.00 | | 135 057.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 424.00 | 861 044.00 | | 1 391 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 957.00 | 668 097.00 | | 1 090 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 502 858.00 | | 3 502 858.00 | 3 502 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 858.00 | | 3 502 858.00 | 3 502 858.00 |
FM Production stockée | | | 31 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 560 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 528 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 448 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 458.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 699 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 204.00 | 1 167.00 | | 33 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 204.00 | 1 167.00 | | 33 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 384.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 864.00 | 384.00 | | 14 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 340.00 | 783.00 | | 18 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | -230.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 598 379.00 | 1 714 270.00 | | 3 598 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 734 358.00 | 1 961 079.00 | | 3 734 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 979.00 | -246 809.00 | | -135 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 405.00 | | 170 156.00 | 247 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 552.00 | 378 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 552.00 | 327 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 625.00 | | 37 772.00 | 12 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 780.00 | | 132 384.00 | 234 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 488.00 | 96 663.00 | 26 286.00 | 64 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 488.00 | 96 663.00 | 26 286.00 | 64 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 862.00 | 45 458.00 | 17 000.00 | 28 862.00 |
6T Sur comptes clients | 24 833.00 | 14 745.00 | | 24 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 833.00 | 14 745.00 | | 24 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 695.00 | 60 203.00 | 17 000.00 | 53 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 203.00 | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 017.00 | 371 017.00 | | 371 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 499.00 | 34 499.00 | | 34 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 403.00 | 68 403.00 | | 68 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 504 578.00 | 504 578.00 | | 504 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VB T. V. A. | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VI Groupe et associés | 875 226.00 | 875 226.00 | | 875 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 746.00 | 587 746.00 | | 587 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 424.00 | 1 391 424.00 | | 1 391 424.00 |