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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 728.00 | 2 483.00 | 3 245.00 | 5 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 398.00 | 2 483.00 | 44 915.00 | 47 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 090.00 | | 16 090.00 | 16 090.00 |
BZ Autres créances | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CF Disponibilités | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 697.00 | 2 483.00 | 78 215.00 | 80 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 41.00 | | | 41.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670.00 | 141.00 | | 670.00 |
DL TOTAL (I) | 40 810.00 | 40 141.00 | | 40 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 573.00 | 2 220.00 | | 21 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527.00 | 6 183.00 | | 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 1 291.00 | | 3 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 035.00 | 3 402.00 | | 12 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 404.00 | 13 096.00 | | 37 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 215.00 | 53 237.00 | | 78 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 231.00 | 11 716.00 | | 18 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 527.00 | | | 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 094.00 | | 97 094.00 | 97 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 177.00 | 63 340.00 | | 100 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 508.00 | 63 199.00 | | 99 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670.00 | 141.00 | | 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 212.00 | | 3 036.00 | 45 212.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 47 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 332.00 | | 3 036.00 | 4 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457.00 | 1 026.00 | | 1 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 457.00 | 1 026.00 | | 1 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
VB T. V. A. | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 573.00 | 2 400.00 | 19 173.00 | 21 573.00 |
VI Groupe et associés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 583.00 | | | 20 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 158.00 | 16 158.00 | | 16 158.00 |
VW T.V.A. | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 404.00 | 18 231.00 | 19 173.00 | 37 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 524.00 | 2 970.00 | | 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 850.00 | 2 703.00 | | 2 850.00 |
ST Autres comptes | 10 955.00 | 5 282.00 | | 10 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 497.00 | 2 767.00 | | 1 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | 141.00 | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 137.00 | 3 111.00 | | 1 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 813.00 | 13 880.00 | | 17 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 003.00 | 1 137.00 | | 2 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 303.00 | 10 752.00 | | 15 303.00 |