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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 054 760.00 | 7 488.00 | 6 047 271.00 | 6 054 760.00 |
AP Constructions | 179 100.00 | 93 305.00 | 85 794.00 | 179 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 985.00 | 461 470.00 | 21 514.00 | 482 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 187 942 307.00 | 6 976 781.00 | 180 965 525.00 | 187 942 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 978.00 | | 104 978.00 | 104 978.00 |
BZ Autres créances | 872 123.00 | 68 671.00 | 803 451.00 | 872 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 689.00 | | 12 689.00 | 12 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 790.00 | 68 671.00 | 951 118.00 | 1 019 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 962 097.00 | 7 045 453.00 | 181 916 644.00 | 188 962 097.00 |
CU Autres participations | 180 517 236.00 | 6 406 292.00 | 174 110 944.00 | 180 517 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 399 518.00 | 337 499.00 | | 399 518.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 740 142.00 | 17 803 123.00 | | 37 740 142.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 987.00 | 33 987.00 | | 33 987.00 |
DG Autres réserves | 55 283 254.00 | 48 554 294.00 | | 55 283 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 439.00 | 7 337 371.00 | | -451 439.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 582.00 | 61 311.00 | | 56 582.00 |
DL TOTAL (I) | 93 062 046.00 | 74 127 587.00 | | 93 062 046.00 |
DQ Provisions pour charges | 215 248.00 | 118 070.00 | | 215 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 248.00 | 118 070.00 | | 215 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 454.00 | 28 040.00 | | 218 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 291 473.00 | 3 942 182.00 | | 86 291 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 520.00 | 168 258.00 | | 569 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 332.00 | 698 343.00 | | 550 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 197.00 | | | 340 197.00 |
EA Autres dettes | 552 983.00 | 1 092 128.00 | | 552 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 388.00 | 6 383.00 | | 6 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 639 349.00 | 5 935 337.00 | | 88 639 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 916 644.00 | 80 180 996.00 | | 181 916 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 539 349.00 | 5 935 337.00 | | 88 539 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 555.00 | 28 040.00 | | 216 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 898 211.00 | | 2 898 211.00 | 2 898 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 898 211.00 | | 2 898 211.00 | 2 898 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 056 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 979 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 178.00 | |
GE Autres charges | | | 109 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 608 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 370 889.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 788 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 812 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 554 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 482 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 701 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 729.00 | 4 833.00 | | 4 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 729.00 | 4 833.00 | | 4 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 51 985.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 505 000.00 | | | 5 505 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 64 929.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 535 000.00 | 116 914.00 | | 5 535 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 530 270.00 | -112 080.00 | | -5 530 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 622 330.00 | 1 475 172.00 | | 622 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 796 604.00 | 18 119 229.00 | | 14 796 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 248 044.00 | 10 781 858.00 | | 15 248 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 439.00 | 7 337 371.00 | | -451 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 249 571.00 | | 98 123 752.00 | 95 249 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 120 832.00 | 181 217 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 307 284.00 | 6 120 832.00 | 187 942 307.00 | 307 284.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 054 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 307 284.00 | | 670 310.00 | 307 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 747 476.00 | | 307 284.00 | 5 747 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 310.00 | | 307 284.00 | 670 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 831 884.00 | | 97 506 184.00 | 89 831 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560 835.00 | 9 654.00 | | 560 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 346.00 | 9 654.00 | | 553 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 520.00 | 569 520.00 | | 569 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 946.00 | 299 946.00 | | 299 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 452.00 | 194 452.00 | | 194 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 340 197.00 | 340 197.00 | | 340 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 983.00 | 662 983.00 | | 662 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
UX Autres créances clients | 104 976.00 | 104 978.00 | | 104 976.00 |
VB T. V. A. | 624 380.00 | 624 380.00 | | 624 380.00 |
VC Groupe et associés | 71 671.00 | 71 671.00 | | 71 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 454.00 | 218 454.00 | | 218 454.00 |
VI Groupe et associés | 86 291 473.00 | 86 291 473.00 | | 86 291 473.00 |
VP Divers | 45 572.00 | 45 572.00 | | 45 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 498.00 | 130 498.00 | | 130 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 101.00 | 977 101.00 | | 977 101.00 |
VW T.V.A. | 35 165.00 | 35 165.00 | | 35 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 639 349.00 | 88 639 349.00 | | 88 639 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |