| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 889 076.00 | 1 334 533.00 | 1 554 543.00 | 2 889 076.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 416.00 | 1 183 416.00 | | 1 183 416.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 210.00 | | 54 210.00 | 54 210.00 |
AN Terrains | 385 463.00 | | 385 463.00 | 385 463.00 |
AP Constructions | 19 736 154.00 | 14 444 661.00 | 5 291 492.00 | 19 736 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 309 237.00 | 4 725 071.00 | 584 165.00 | 5 309 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 419 188.00 | 13 944 899.00 | 3 474 289.00 | 17 419 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 598.00 | | 128 598.00 | 128 598.00 |
AX Avances et acomptes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 668 383.00 | | 668 383.00 | 668 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 263 895.00 | 3 559.00 | 260 336.00 | 263 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 219 430.00 | 42 555 194.00 | 43 664 235.00 | 86 219 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 192 596.00 | 244 917.00 | 947 678.00 | 1 192 596.00 |
BN En cours de production de biens | 103 677 643.00 | 3 741 705.00 | 99 935 937.00 | 103 677 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 273 983.00 | | 1 273 983.00 | 1 273 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 669 554.00 | 1 090 737.00 | 57 578 816.00 | 58 669 554.00 |
BZ Autres créances | 11 119 663.00 | 407 000.00 | 10 712 663.00 | 11 119 663.00 |
CF Disponibilités | 9 333 531.00 | | 9 333 531.00 | 9 333 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793 825.00 | | 793 825.00 | 793 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 060 797.00 | 5 484 361.00 | 180 576 435.00 | 186 060 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 280 227.00 | 48 039 556.00 | 224 240 671.00 | 272 280 227.00 |
CU Autres participations | 38 179 194.00 | 6 919 053.00 | 31 260 141.00 | 38 179 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103 443.00 | 1 103 443.00 | | 1 103 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DG Autres réserves | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | | 3 800 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 865 833.00 | 4 636 319.00 | | 8 865 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 854 852.00 | 5 129 513.00 | | 1 854 852.00 |
DK Provisions réglementées | 367 585.00 | 398 403.00 | | 367 585.00 |
DL TOTAL (I) | 20 941 714.00 | 20 017 680.00 | | 20 941 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 540 730.00 | 3 803 049.00 | | 2 540 730.00 |
DQ Provisions pour charges | 737 530.00 | 838 098.00 | | 737 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 278 260.00 | 4 641 148.00 | | 3 278 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 319 630.00 | 26 137 320.00 | | 17 319 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 474 440.00 | 4 864 216.00 | | 3 474 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 434 457.00 | 4 804 297.00 | | 7 434 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 739 835.00 | 33 680 671.00 | | 31 739 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 319 145.00 | 23 245 770.00 | | 22 319 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 855.00 | 592 804.00 | | 1 853 855.00 |
EA Autres dettes | 9 575 011.00 | 11 861 164.00 | | 9 575 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 304 319.00 | 109 009 609.00 | | 106 304 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 020 696.00 | 214 195 854.00 | | 200 020 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 240 671.00 | 238 854 683.00 | | 224 240 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 991 863.00 | 197 180 985.00 | | 183 991 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 117 125.00 | 11 304 804.00 | | 6 117 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -392 110.00 | | -392 110.00 | -392 110.00 |
FG Production vendue services | 196 435 489.00 | 1 687 899.00 | 198 123 388.00 | 196 435 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 043 379.00 | 1 687 899.00 | 197 731 278.00 | 196 043 379.00 |
FM Production stockée | | | -18 886 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | 698 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 667 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 377 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 213 666 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 703 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 978 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 532 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 087 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 657 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 176 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 906 160.00 | |
GE Autres charges | | | 845 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 738 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 071 474.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 247 179.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 56 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 815 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 602.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 925 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 678 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 758 817.00 | 4 542 681.00 | | 3 758 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 477 923.00 | 571 886.00 | | 477 923.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 506 381.00 | 5 405 365.00 | | 2 506 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 984 304.00 | 5 977 251.00 | | 2 984 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 290.00 | 45 210.00 | | 16 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 000.00 | 1 072 141.00 | | 102 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 519 093.00 | 2 935 789.00 | | 1 519 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 637 385.00 | 4 053 141.00 | | 1 637 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 346 919.00 | 1 924 109.00 | | 1 346 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 576.00 | -265 967.00 | | 289 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 823 438.00 | 269 005 124.00 | | 220 823 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 968 586.00 | 263 875 610.00 | | 218 968 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 854 852.00 | 5 129 513.00 | | 1 854 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 031 355.00 | | 10 377 385.00 | 84 031 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 159 802.00 | 39 111 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 079 122.00 | 7 110 188.00 | 86 219 431.00 | 1 079 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 083.00 | 4 126 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 122.00 | 1 919 303.00 | 42 980 911.00 | 1 079 122.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 895 611.00 | | 1 262 176.00 | 2 895 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 856 502.00 | | 4 122 835.00 | 41 856 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 279 242.00 | | 4 992 375.00 | 39 279 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 408 140.00 | 2 901 870.00 | 1 860 844.00 | 33 408 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 173 131.00 | 190 870.00 | 29 468.00 | 1 173 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 235 009.00 | 2 711 000.00 | 1 831 377.00 | 32 235 009.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 658.00 | | 6 098.00 | 9 658.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 398 403.00 | 120 894.00 | 151 712.00 | 398 403.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 641 148.00 | 1 804 360.00 | 3 167 248.00 | 4 641 148.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 183 417.00 | | | 1 183 417.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 743 051.00 | 3 986 624.00 | 16 743 051.00 | 16 743 051.00 |
6T Sur comptes clients | 1 254 354.00 | 189 910.00 | 353 526.00 | 1 254 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 016 532.00 | 4 676 534.00 | 17 102 675.00 | 26 016 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 056 083.00 | 6 601 788.00 | 20 421 635.00 | 31 056 083.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 082 694.00 | 17 909 155.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 098.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 519 094.00 | 2 506 382.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 474 441.00 | 1 389 776.00 | 2 084 664.00 | 3 474 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 739 835.00 | 31 739 835.00 | | 31 739 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552 848.00 | 4 552 848.00 | | 4 552 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 568 024.00 | 6 568 024.00 | | 6 568 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 853 855.00 | 1 853 855.00 | | 1 853 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207 142.00 | 3 207 142.00 | | 3 207 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 304 320.00 | 106 304 320.00 | | 106 304 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 668 383.00 | 373 353.00 | 295 030.00 | 668 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 263 896.00 | 25 593.00 | 238 303.00 | 263 896.00 |
UX Autres créances clients | 57 556 724.00 | 57 556 724.00 | | 57 556 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 907.00 | 70 907.00 | | 70 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 112 830.00 | 1 112 830.00 | | 1 112 830.00 |
VB T. V. A. | 3 197 162.00 | 3 197 162.00 | | 3 197 162.00 |
VC Groupe et associés | 5 374 974.00 | 5 374 974.00 | | 5 374 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 117 125.00 | 6 117 125.00 | | 6 117 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 202 505.00 | 4 692 794.00 | 6 509 711.00 | 11 202 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 367 869.00 | 6 367 869.00 | | 6 367 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 019 787.00 | | | 5 019 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VP Divers | 80 334.00 | 80 334.00 | | 80 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812 015.00 | 812 015.00 | | 812 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 391 901.00 | 2 391 901.00 | | 2 391 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 825.00 | 793 825.00 | | 793 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 515 322.00 | 70 981 989.00 | 533 333.00 | 71 515 322.00 |
VW T.V.A. | 10 386 259.00 | 10 386 259.00 | | 10 386 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 586 239.00 | 183 991 864.00 | 8 594 376.00 | 192 586 239.00 |