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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 306.00 | 2 993.00 | 6 313.00 | 9 306.00 |
AH Fonds commercial | 747 765.00 | | 747 765.00 | 747 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 237.00 | 1 872.00 | 6 364.00 | 8 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 733 149.00 | 1 276 001.00 | 1 457 148.00 | 2 733 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 157.00 | 1 280 867.00 | 2 260 290.00 | 3 541 157.00 |
BN En cours de production de biens | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BT Marchandises | 2 518 476.00 | 22 514.00 | 2 495 962.00 | 2 518 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 089.00 | 2 279.00 | 383 811.00 | 386 089.00 |
BZ Autres créances | 259 571.00 | | 259 571.00 | 259 571.00 |
CF Disponibilités | 101 578.00 | | 101 578.00 | 101 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 310 670.00 | 24 792.00 | 3 285 877.00 | 3 310 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 827.00 | 1 305 659.00 | 5 546 168.00 | 6 851 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 80 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 888.00 | 737 267.00 | | 792 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 044.00 | 55 621.00 | | -88 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 012 845.00 | 880 888.00 | | 1 012 845.00 |
DP Provisions pour risques | 46 046.00 | 66 523.00 | | 46 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 046.00 | 66 523.00 | | 46 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 582 193.00 | 750 425.00 | | 1 582 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 861.00 | 13 100.00 | | 2 649 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 254.00 | 12 349.00 | | 185 254.00 |
EA Autres dettes | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 579.00 | 56 710.00 | | 63 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 277.00 | 836 728.00 | | 4 487 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 168.00 | 1 784 139.00 | | 5 546 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 577.00 | 491 477.00 | | 3 559 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 963 592.00 | | 4 963 592.00 | 4 963 592.00 |
FD Production vendue biens | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FG Production vendue services | 937 422.00 | | 937 422.00 | 937 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 905 013.00 | | 5 905 013.00 | 5 905 013.00 |
FM Production stockée | | | 7 128.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 007 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 751 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 518 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 601 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 046.00 | |
GE Autres charges | | | 1 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 109.00 | 591 917.00 | | 307 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 109.00 | 591 917.00 | | 307 109.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 859.00 | 212 623.00 | | 110 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 859.00 | 212 623.00 | | 110 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 250.00 | 379 294.00 | | 196 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 562.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 315 985.00 | 1 190 128.00 | | 6 315 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 404 029.00 | 1 134 507.00 | | 6 404 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 044.00 | 55 621.00 | | -88 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 717.00 | | 1 482 799.00 | 2 633 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 575 358.00 | 3 541 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 358.00 | 2 741 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 757 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 631 017.00 | | 685 728.00 | 2 631 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 40 000.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 331.00 | 601 036.00 | 464 500.00 | 1 144 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 331.00 | 598 043.00 | 464 500.00 | 1 144 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 523.00 | 46 046.00 | 66 523.00 | 66 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 22 514.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 793.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 523.00 | 70 839.00 | 66 523.00 | 66 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 838.00 | 66 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 861.00 | 2 649 861.00 | | 2 649 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 906.00 | 44 906.00 | | 44 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 087.00 | 57 087.00 | | 57 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 579.00 | 63 579.00 | | 63 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 700.00 | | 42 700.00 | 42 700.00 |
UX Autres créances clients | 381 639.00 | 381 639.00 | | 381 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VB T. V. A. | 115 573.00 | 115 573.00 | | 115 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 193.00 | 654 493.00 | 752 457.00 | 1 582 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 232.00 | | | 378 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VP Divers | 9 364.00 | 9 364.00 | | 9 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 030.00 | 61 030.00 | | 61 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 072.00 | 130 072.00 | | 130 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 345.00 | 32 345.00 | | 32 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 705.00 | 678 005.00 | 42 700.00 | 720 705.00 |
VW T.V.A. | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 487 277.00 | 3 559 577.00 | 752 457.00 | 4 487 277.00 |