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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 836.00 | 10 836.00 | | 10 836.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 923.00 | 134 668.00 | 112 255.00 | 246 923.00 |
BF Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 420.00 | 1 206 352.00 | 2 780 067.00 | 3 986 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 572 167.00 | | 3 572 167.00 | 3 572 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 266.00 | | 283 266.00 | 283 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 563 662.00 | 214 261.00 | 2 349 401.00 | 2 563 662.00 |
BZ Autres créances | 2 102 426.00 | | 2 102 426.00 | 2 102 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 089.00 | | 836 089.00 | 836 089.00 |
CF Disponibilités | 4 403 360.00 | | 4 403 360.00 | 4 403 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 567.00 | | 111 567.00 | 111 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 872 538.00 | 214 261.00 | 13 658 277.00 | 13 872 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 858 957.00 | 1 420 613.00 | 16 438 344.00 | 17 858 957.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
CU Autres participations | 1 517 555.00 | 1 000 000.00 | 517 555.00 | 1 517 555.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 599.00 | 54 599.00 | | 54 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 999 725.00 | 10 830 706.00 | | 9 999 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -825 447.00 | -830 981.00 | | -825 447.00 |
DK Provisions réglementées | 405.00 | 245.00 | | 405.00 |
DL TOTAL (I) | 10 274 683.00 | 11 099 970.00 | | 10 274 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 607 240.00 | 981.00 | | 3 607 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 560.00 | 117 683.00 | | 74 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 583.00 | 1 499 050.00 | | 1 717 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 796.00 | 708 429.00 | | 562 796.00 |
EA Autres dettes | 201 482.00 | 221 101.00 | | 201 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 163 661.00 | 2 547 244.00 | | 6 163 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 438 344.00 | 13 647 214.00 | | 16 438 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 532 531.00 | 2 472 684.00 | | 2 532 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 876.00 | 806.00 | | 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 936 978.00 | 728 326.00 | 14 665 304.00 | 13 936 978.00 |
FG Production vendue services | 423 113.00 | | 423 113.00 | 423 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 360 091.00 | 728 326.00 | 15 088 417.00 | 14 360 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 138 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 515 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 298 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 873 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 466 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 572 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 877.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 068 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 60 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 954.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -869 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 586.00 | 45 500.00 | | 60 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 586.00 | 45 500.00 | | 60 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 393.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 618.00 | 31 323.00 | | 16 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 778.00 | 31 876.00 | | 16 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 808.00 | 13 624.00 | | 43 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 676.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 312 501.00 | 17 832 628.00 | | 15 312 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 137 948.00 | 18 663 609.00 | | 16 137 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -825 447.00 | -830 981.00 | | -825 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 922.00 | | 22 086.00 | 4 038 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | | 91 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 667 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 588.00 | 3 986 420.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 37 164.00 | 54 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 424.00 | 246 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 351.00 | | 13 995.00 | 270 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 659 722.00 | | 8 090.00 | 3 659 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 926.00 | 43 397.00 | 57 970.00 | 220 926.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 763.00 | | 37 164.00 | 91 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 077.00 | 43 397.00 | 20 806.00 | 112 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245.00 | 160.00 | | 245.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 560.00 | 43 430.00 | 31 130.00 | 74 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 583.00 | 1 717 583.00 | | 1 717 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 796.00 | 562 796.00 | | 562 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 482.00 | 201 482.00 | | 201 482.00 |
UP Prêts | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 293.00 | | 165 293.00 | 165 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 563 662.00 | 2 542 864.00 | 20 798.00 | 2 563 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 606 364.00 | 6 364.00 | 3 600 000.00 | 3 606 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 123.00 | | | 43 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102 426.00 | 2 102 426.00 | | 2 102 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 567.00 | 111 567.00 | | 111 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 927 913.00 | 4 756 857.00 | 2 171 056.00 | 6 927 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 163 661.00 | 2 532 531.00 | 3 631 130.00 | 6 163 661.00 |