| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 209.00 | 57 209.00 | | 57 209.00 |
AH Fonds commercial | 3 912 402.00 | 3 912 402.00 | | 3 912 402.00 |
AP Constructions | 458 722.00 | 383 759.00 | 74 962.00 | 458 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 177.00 | 14 330.00 | 847.00 | 15 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 353.00 | 855 117.00 | 3 235.00 | 858 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 076.00 | | 122 076.00 | 122 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 423 942.00 | 5 222 819.00 | 201 123.00 | 5 423 942.00 |
BP En cours de production de services | 2 348 292.00 | | 2 348 292.00 | 2 348 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 523 472.00 | 407 551.00 | 7 115 920.00 | 7 523 472.00 |
BZ Autres créances | 1 234 042.00 | | 1 234 042.00 | 1 234 042.00 |
CF Disponibilités | 191 308.00 | | 191 308.00 | 191 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 297 116.00 | 407 551.00 | 10 889 564.00 | 11 297 116.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 727 837.00 | 5 630 370.00 | 11 097 466.00 | 16 727 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 829 000.00 | 1 829 000.00 | | 1 829 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 142 797.00 | 142 797.00 | | 142 797.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 900.00 | 182 900.00 | | 182 900.00 |
DH Report à nouveau | -1 612 174.00 | -49 474.00 | | -1 612 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -746 865.00 | -1 562 701.00 | | -746 865.00 |
DL TOTAL (I) | -204 341.00 | 542 523.00 | | -204 341.00 |
DP Provisions pour risques | 192 792.00 | 200 000.00 | | 192 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 792.00 | 200 000.00 | | 192 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 495.00 | 153 653.00 | | 1 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 369 822.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 673.00 | 3 111 633.00 | | 3 937 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 724.00 | 3 429 649.00 | | 2 617 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 549 286.00 | 3 775 042.00 | | 4 549 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 106 179.00 | 12 839 799.00 | | 11 106 179.00 |
ED (V) | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 097 466.00 | 13 582 322.00 | | 11 097 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 106 179.00 | 11 110 374.00 | | 11 106 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 495.00 | 153 653.00 | | 1 495.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 818 897.00 | 11 768 087.00 | 24 586 985.00 | 12 818 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 818 897.00 | 11 768 087.00 | 24 586 985.00 | 12 818 897.00 |
FM Production stockée | | | -84 716.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 419 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 842 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 586 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 231 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 600 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 429 065.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 793.00 | |
GE Autres charges | | | 6 142 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 622 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500 039.00 | 110.00 | | 500 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -159.00 | 2 332 402.00 | | -159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 879.00 | 2 332 512.00 | | 499 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499 879.00 | -2 332 512.00 | | -499 879.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 217 938.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 613.00 | 426 720.00 | | -5 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 437 072.00 | 25 031 853.00 | | 25 437 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 183 937.00 | 26 594 553.00 | | 26 183 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -746 865.00 | -1 562 700.00 | | -746 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 395 656.00 | | 28 765.00 | 5 395 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 122 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 474.00 | 5 423 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 969 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 332 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 969 614.00 | | | 3 969 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 491.00 | | 28 765.00 | 1 303 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 551.00 | | | 122 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 167 058.00 | 143 360.00 | | 1 167 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 211.00 | | | 57 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 847.00 | 143 360.00 | | 1 109 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 362 572.00 | 500 000.00 | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 362 572.00 | 500 000.00 | 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 673.00 | 3 937 673.00 | | 3 937 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161 286.00 | 1 161 286.00 | | 1 161 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 094 240.00 | 1 094 240.00 | | 1 094 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 549 287.00 | 4 549 287.00 | | 4 549 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 077.00 | | 122 077.00 | 122 077.00 |
UX Autres créances clients | 7 399 091.00 | 7 399 091.00 | | 7 399 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 255.00 | 46 255.00 | | 46 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 382.00 | 124 382.00 | | 124 382.00 |
VC Groupe et associés | 315 522.00 | 315 522.00 | | 315 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 741 805.00 | 741 805.00 | | 741 805.00 |
VP Divers | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 659.00 | 61 659.00 | | 61 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 879 592.00 | 8 757 516.00 | 122 077.00 | 8 879 592.00 |
VW T.V.A. | 300 540.00 | 300 540.00 | | 300 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 106 180.00 | 11 106 180.00 | | 11 106 180.00 |