| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 435 542.00 | 1 094 000.00 | 3 341 542.00 | 4 435 542.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 148 667.00 | | 2 148 667.00 | 2 148 667.00 |
CF Disponibilités | 6 385 807.00 | | 6 385 807.00 | 6 385 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 534 474.00 | | 8 534 474.00 | 8 534 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 970 017.00 | 1 094 000.00 | 11 876 017.00 | 12 970 017.00 |
CU Autres participations | 4 435 542.00 | 1 094 000.00 | 3 341 542.00 | 4 435 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 153 322.00 | 1 840 000.00 | | 1 153 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 308 282.00 | 335 654.00 | | 308 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 332.00 | 184 000.00 | | 115 332.00 |
DG Autres réserves | | 3 978 881.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 888 119.00 | 998 401.00 | | 2 888 119.00 |
DL TOTAL (I) | 4 465 054.00 | 7 336 936.00 | | 4 465 054.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 225.00 | 2 127 885.00 | | 2 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 278 738.00 | 3 787 521.00 | | 4 278 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 236 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 16 532 592.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 130 344.00 | | |
EA Autres dettes | 2 880 000.00 | 313 526.00 | | 2 880 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 442.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 160 962.00 | 24 161 995.00 | | 7 160 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 876 017.00 | 31 498 931.00 | | 11 876 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 160 962.00 | 23 949 967.00 | | 7 160 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 809 033.00 | | 41 809 033.00 | 41 809 033.00 |
FD Production vendue biens | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
FG Production vendue services | 3 434 529.00 | | 3 434 529.00 | 3 434 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 244 250.00 | | 45 244 250.00 | 45 244 250.00 |
FM Production stockée | | | -7 646.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 724 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 972 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 589 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 494 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 291 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 301 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 174.00 | |
GE Autres charges | | | 410 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 270 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 486 206.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 446 244.00 | 290 956.00 | | 6 446 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 446 244.00 | 290 956.00 | | 6 446 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 065.00 | 9 428.00 | | 2 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 274 565.00 | 298 299.00 | | 3 274 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 526 630.00 | 307 727.00 | | 3 526 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 919 614.00 | -16 771.00 | | 2 919 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 405.00 | 233 708.00 | | 120 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 102 607.00 | 48 429 263.00 | | 53 102 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 214 489.00 | 47 430 862.00 | | 50 214 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 888 119.00 | 998 401.00 | | 2 888 119.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 341 901.00 | | 3 077 260.00 | 8 341 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 217 349.00 | 4 435 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 983 619.00 | 4 435 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 702.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 669 568.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 702.00 | | | 96 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 373 882.00 | | 295 686.00 | 3 373 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 871 317.00 | | 2 781 574.00 | 4 871 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 429 885.00 | 201 552.00 | 2 631 437.00 | 2 429 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 325.00 | 27.00 | 46 352.00 | 46 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 383 560.00 | 201 525.00 | 2 585 085.00 | 2 383 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 250 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 191 418.00 | 94 000.00 | 285 418.00 | 191 418.00 |
6T Sur comptes clients | 228 780.00 | 174.00 | 228 954.00 | 228 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 514 197.00 | 94 174.00 | 514 371.00 | 1 514 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 514 197.00 | 344 174.00 | 514 371.00 | 1 514 197.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 174.00 | 419 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880 000.00 | 2 880 000.00 | | 2 880 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 369 397.00 | 1 369 397.00 | | 1 369 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 278 738.00 | 4 278 738.00 | | 4 278 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 402.00 | | | 124 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 293 064.00 | 293 064.00 | | 293 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 486 206.00 | 486 206.00 | | 486 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 667.00 | 2 148 667.00 | | 2 148 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 160 962.00 | 7 160 962.00 | | 7 160 962.00 |