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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
AH Fonds commercial | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
AP Constructions | 116 040.00 | 79 826.00 | 36 214.00 | 116 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 520.00 | 139 179.00 | 29 341.00 | 168 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 467.00 | 222 608.00 | 162 859.00 | 385 467.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 830.00 | 444 998.00 | 280 832.00 | 725 830.00 |
BN En cours de production de biens | 17 121.00 | | 17 121.00 | 17 121.00 |
BT Marchandises | 423 086.00 | 21 864.00 | 401 222.00 | 423 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 754.00 | 22 228.00 | 83 527.00 | 105 754.00 |
BZ Autres créances | 51 953.00 | | 51 953.00 | 51 953.00 |
CF Disponibilités | 256 493.00 | | 256 493.00 | 256 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 149.00 | 44 092.00 | 815 057.00 | 859 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 979.00 | 489 090.00 | 1 095 889.00 | 1 584 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
DG Autres réserves | 390 591.00 | 335 611.00 | | 390 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 302.00 | 124 981.00 | | 125 302.00 |
DL TOTAL (I) | 524 605.00 | 469 303.00 | | 524 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 940.00 | 142 695.00 | | 238 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 993.00 | 120 488.00 | | 129 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 788.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | 201 846.00 | | 122 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 702.00 | 105 837.00 | | 72 702.00 |
EA Autres dettes | 7 628.00 | 17 856.00 | | 7 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 284.00 | 591 511.00 | | 571 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 889.00 | 1 060 814.00 | | 1 095 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 358 735.00 | |
FD Production vendue biens | | | 759 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 118 169.00 | |
FM Production stockée | | | -36 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 088 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 560.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 146 074.00 | |
GE Autres charges | | | 4 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 010.00 | 118 634.00 | | 62 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 365.00 | 105 788.00 | | 20 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 644.00 | 12 846.00 | | 41 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 672.00 | 38 072.00 | | 42 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 150 985.00 | 4 590 731.00 | | 3 150 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 025 683.00 | 4 465 750.00 | | 3 025 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 302.00 | 124 981.00 | | 125 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 630.00 | | 222 192.00 | 554 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 993.00 | 725 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 993.00 | 670 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 828.00 | | 222 192.00 | 498 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 872.00 | 121 661.00 | 24 536.00 | 347 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 487.00 | 121 661.00 | 24 536.00 | 344 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 022.00 | 122 022.00 | | 122 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 702.00 | 72 702.00 | | 72 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 620.00 | 137 620.00 | | 137 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 845.00 | | 18 845.00 | 18 845.00 |
UX Autres créances clients | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 469.00 | 199 334.00 | 39 135.00 | 238 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 629.00 | | | 182 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 567.00 | | | 61 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 952.00 | 51 952.00 | | 51 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 296.00 | 162 450.00 | 18 845.00 | 181 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 284.00 | 532 149.00 | 39 135.00 | 571 284.00 |