| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
AP Constructions | 28 100.00 | 15 867.00 | 12 233.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 155.00 | 224 381.00 | 172 774.00 | 397 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 178.00 | 70 219.00 | 33 959.00 | 104 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 547 826.00 | | 547 826.00 | 547 826.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 73 602.00 | | 73 602.00 | 73 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 455.00 | | 101 455.00 | 101 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 348.00 | 328 524.00 | 945 823.00 | 1 274 348.00 |
BT Marchandises | 244 815.00 | | 244 815.00 | 244 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 764.00 | 16 807.00 | 174 957.00 | 191 764.00 |
BZ Autres créances | 273 706.00 | | 273 706.00 | 273 706.00 |
CF Disponibilités | 701 835.00 | | 701 835.00 | 701 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 498 662.00 | 16 807.00 | 1 481 855.00 | 1 498 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 009.00 | 345 331.00 | 2 427 678.00 | 2 773 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 477.00 | | | 77 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 927 881.00 | 816 586.00 | | 927 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 189.00 | 219 343.00 | | 98 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 344.00 | 21 516.00 | | 14 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 799.00 | 1 065 830.00 | | 1 048 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 579 238.00 | 119 261.00 | | 579 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 943.00 | 86 030.00 | | 77 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 367.00 | 23 762.00 | | 18 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | 218 072.00 | | 394 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 824.00 | 26 514.00 | | 41 824.00 |
EA Autres dettes | 804.00 | | | 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 265 769.00 | | | 265 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 879.00 | 473 639.00 | | 1 378 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 678.00 | 1 539 468.00 | | 2 427 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 628.00 | 408 262.00 | | 837 628.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 238 660.00 | 318 954.00 | 1 557 615.00 | 1 238 660.00 |
FG Production vendue services | 92 614.00 | 26 421.00 | 119 035.00 | 92 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 275.00 | 345 375.00 | 1 676 649.00 | 1 331 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 679 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 676 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 923.00 | |
GE Autres charges | | | -1 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 526.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 060.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 079.00 | 2 204.00 | | 1 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137 503.00 | | | 137 503.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 503.00 | 58.00 | | 137 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 331.00 | 7 114.00 | | -130 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 540.00 | 70 645.00 | | 22 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 192.00 | 1 399 187.00 | | 1 699 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 601 003.00 | 1 179 844.00 | | 1 601 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 189.00 | 219 343.00 | | 98 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 032.00 | | 536 315.00 | 738 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 274 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 337.00 | | 523 922.00 | 553 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 638.00 | | 12 394.00 | 166 638.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 602.00 | 76 923.00 | | 251 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 545.00 | 76 923.00 | | 233 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 935.00 | 394 935.00 | | 394 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
8L Produits constatés d’avance | 265 769.00 | 265 769.00 | | 265 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 608.00 | 37 357.00 | 541 251.00 | 578 608.00 |
VI Groupe et associés | 77 943.00 | 77 943.00 | | 77 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 596.00 | | | 497 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 512.00 | 819 261.00 | 541 251.00 | 1 360 512.00 |