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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 618.00 | 24 618.00 | | 24 618.00 |
AH Fonds commercial | 786 410.00 | 217 700.00 | 568 710.00 | 786 410.00 |
AP Constructions | 68 189.00 | 66 171.00 | 2 018.00 | 68 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 399 921.00 | 1 220 310.00 | 179 611.00 | 1 399 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 627 561.00 | 1 486 094.00 | 141 467.00 | 1 627 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 997 937.00 | 3 014 893.00 | 983 045.00 | 3 997 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 248.00 | | 149 248.00 | 149 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 356.00 | | 16 356.00 | 16 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 596 175.00 | 41 076.00 | 555 098.00 | 596 175.00 |
BZ Autres créances | 2 454 389.00 | | 2 454 389.00 | 2 454 389.00 |
CF Disponibilités | 1 064 070.00 | | 1 064 070.00 | 1 064 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 202.00 | | 84 202.00 | 84 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 364 442.00 | 41 076.00 | 4 323 365.00 | 4 364 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 362 379.00 | 3 055 969.00 | 5 306 410.00 | 8 362 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 32 637.00 | 32 637.00 | | 32 637.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
DG Autres réserves | 425 580.00 | 432 002.00 | | 425 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 145.00 | -6 422.00 | | 204 145.00 |
DL TOTAL (I) | 723 760.00 | 519 615.00 | | 723 760.00 |
DP Provisions pour risques | 80 266.00 | 14 500.00 | | 80 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 691.00 | 14 500.00 | | 93 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816 240.00 | 1 442 019.00 | | 2 816 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 350 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 936.00 | 5 384.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 309.00 | 700 092.00 | | 685 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 113.00 | 933 829.00 | | 853 113.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 132 262.00 | 154 814.00 | | 132 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 488 959.00 | 3 586 137.00 | | 4 488 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 306 410.00 | 4 120 252.00 | | 5 306 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 452.00 | 2 479 314.00 | | 3 454 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 74 291.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 970 158.00 | | 8 970 158.00 | 8 970 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 970 158.00 | | 8 970 158.00 | 8 970 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 243 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 661 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 207 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 285 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 182.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 612.00 | |
GE Autres charges | | | 9 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 113 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 132.00 | 546 463.00 | | 228 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 237 632.00 | 546 612.00 | | 237 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 734.00 | 70 371.00 | | 2 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 177.00 | 13 570.00 | | 58 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 266.00 | 14 500.00 | | 75 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 177.00 | 98 441.00 | | 136 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 455.00 | 448 171.00 | | 101 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 425.00 | 1 807.00 | | 7 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 481 572.00 | 11 037 167.00 | | 9 481 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 427.00 | 11 043 589.00 | | 9 277 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 145.00 | -6 422.00 | | 204 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 215.00 | | 50 318.00 | 4 195 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 247 596.00 | 3 997 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 247 596.00 | 3 095 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 028.00 | | | 811 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 300 942.00 | | 42 326.00 | 3 300 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 246.00 | | 7 992.00 | 83 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 775 130.00 | 429 182.00 | 189 419.00 | 2 775 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 368.00 | 111 949.00 | | 130 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 762.00 | 317 232.00 | 189 419.00 | 2 644 762.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 88 691.00 | 9 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 22 735.00 | 25 612.00 | 7 270.00 | 22 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 735.00 | 25 612.00 | 7 270.00 | 22 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 235.00 | 114 303.00 | 16 770.00 | 37 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 037.00 | 7 270.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 266.00 | 9 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 309.00 | 685 309.00 | | 685 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 804.00 | 334 804.00 | | 334 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 262.00 | 132 262.00 | | 132 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 238.00 | | 91 238.00 | 91 238.00 |
UX Autres créances clients | 546 847.00 | 546 847.00 | | 546 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
VB T. V. A. | 98 254.00 | 98 254.00 | | 98 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816 240.00 | 1 782 670.00 | 912 301.00 | 2 816 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 575 000.00 | | | 1 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 059.00 | | | 126 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
VP Divers | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 101.00 | 13 101.00 | | 13 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 285 629.00 | 2 285 629.00 | | 2 285 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 202.00 | 84 202.00 | | 84 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 226 005.00 | 3 134 766.00 | 91 238.00 | 3 226 005.00 |
VW T.V.A. | 411 197.00 | 411 197.00 | | 411 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 488 023.00 | 3 454 452.00 | 912 301.00 | 4 488 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |