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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
AP Constructions | 74 306.00 | 68 085.00 | 6 220.00 | 74 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 854.00 | 253 603.00 | 62 251.00 | 315 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 475.00 | 518 688.00 | 79 786.00 | 598 475.00 |
BP En cours de production de services | 844 386.00 | | 844 386.00 | 844 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 688.00 | | 119 688.00 | 119 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 641 925.00 | 10 595.00 | 3 631 329.00 | 3 641 925.00 |
BZ Autres créances | 344 381.00 | | 344 381.00 | 344 381.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 729 120.00 | | 729 120.00 | 729 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 679 502.00 | 10 595.00 | 5 668 906.00 | 5 679 502.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 283 289.00 | 529 284.00 | 5 754 004.00 | 6 283 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 003.00 | 1 800 003.00 | | 1 800 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 014 685.00 | -882 300.00 | | -1 014 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -633 517.00 | -132 386.00 | | -633 517.00 |
DL TOTAL (I) | 161 336.00 | 794 854.00 | | 161 336.00 |
DP Provisions pour risques | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 969 278.00 | 3 757 949.00 | | 2 969 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 959.00 | 847 968.00 | | 1 066 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 385 644.00 | 765 460.00 | | 1 385 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 959.00 | 22 521.00 | | 163 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585 841.00 | 5 393 898.00 | | 5 585 841.00 |
ED (V) | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 754 004.00 | 6 188 752.00 | | 5 754 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 969 278.00 | | | 2 969 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 394 386.00 | 2 704 044.00 | 8 098 431.00 | 5 394 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 394 386.00 | 2 704 044.00 | 8 098 431.00 | 5 394 386.00 |
FM Production stockée | | | 178 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 347 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 753 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 456 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 488 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 869 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 738.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 117 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 883.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 617.00 | 1 883.00 | | 35 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 617.00 | 115 917.00 | | -35 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 351 859.00 | 8 619 570.00 | | 8 351 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 985 376.00 | 8 751 956.00 | | 8 985 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -633 517.00 | -132 386.00 | | -633 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 462.00 | | 3 014.00 | 595 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 147.00 | | 3 014.00 | 387 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 224.00 | 25 465.00 | | 296 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 224.00 | 25 465.00 | | 296 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 312.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 312.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 066 959.00 | 1 066 959.00 | | 1 066 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 924 899.00 | 924 899.00 | | 924 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 023.00 | 209 023.00 | | 209 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 959.00 | 163 959.00 | | 163 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 961.00 | 3 636 961.00 | | 3 636 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99 274.00 | 99 274.00 | | 99 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 472.00 | 60 472.00 | | 60 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VI Groupe et associés | 869 279.00 | 869 279.00 | | 869 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 485.00 | 156 485.00 | | 156 485.00 |
VP Divers | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 997 622.00 | 3 986 307.00 | 11 316.00 | 3 997 622.00 |
VW T.V.A. | 197 873.00 | 197 873.00 | | 197 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585 842.00 | 3 485 842.00 | 2 100 000.00 | 5 585 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |