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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 737.00 | 694 561.00 | 176.00 | 694 737.00 |
AH Fonds commercial | 400 001.00 | | 400 001.00 | 400 001.00 |
AN Terrains | 940 140.00 | | 940 140.00 | 940 140.00 |
AP Constructions | 16 107 756.00 | 10 051 174.00 | 6 056 581.00 | 16 107 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 172.00 | 15 371.00 | 165 801.00 | 181 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 717 653.00 | 4 367 077.00 | 1 350 576.00 | 5 717 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 355.00 | | 129 355.00 | 129 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089 986.00 | | 1 089 986.00 | 1 089 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 260 800.00 | 15 128 183.00 | 10 132 616.00 | 25 260 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 557 034.00 | | 27 557 034.00 | 27 557 034.00 |
BZ Autres créances | 540 086.00 | | 540 086.00 | 540 086.00 |
CF Disponibilités | 28 873 724.00 | | 28 873 724.00 | 28 873 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339 714.00 | | 339 714.00 | 339 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 310 558.00 | | 57 310 558.00 | 57 310 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 571 358.00 | 15 128 183.00 | 67 443 175.00 | 82 571 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 242 928.00 | 8 242 928.00 | | 8 242 928.00 |
DD Réserve légale (1) | 651 952.00 | 605 315.00 | | 651 952.00 |
DG Autres réserves | 5 998 570.00 | 5 112 468.00 | | 5 998 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 735.00 | 932 738.00 | | 1 262 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 320.00 | 60 387.00 | | 55 320.00 |
DK Provisions réglementées | 3 222 999.00 | 3 135 010.00 | | 3 222 999.00 |
DL TOTAL (I) | 19 434 504.00 | 18 088 847.00 | | 19 434 504.00 |
DP Provisions pour risques | 550 921.00 | 550 921.00 | | 550 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 703 877.00 | 2 778 769.00 | | 2 703 877.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 254 798.00 | 3 329 690.00 | | 3 254 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 580 051.00 | 19 353 788.00 | | 18 580 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 296 709.00 | 21 316 637.00 | | 20 296 709.00 |
EA Autres dettes | 1 026.00 | 4 632.00 | | 1 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 866 838.00 | 6 840 577.00 | | 5 866 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 753 873.00 | 47 524 884.00 | | 44 753 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 443 175.00 | 68 943 421.00 | | 67 443 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 744 623.00 | 47 524 884.00 | | 44 744 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
FG Production vendue services | 69 292 625.00 | 2 208 837.00 | 71 501 463.00 | 69 292 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 294 435.00 | 2 208 837.00 | 71 503 272.00 | 69 294 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 351 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 266 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 785 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 133 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 705.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 795.00 | |
GE Autres charges | | | 20 969 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 173 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 178 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 642.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 761.00 | 3 549.00 | | 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 787.00 | 5 067.00 | | 7 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 282.00 | 193 556.00 | | 66 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 830.00 | 202 172.00 | | 74 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 439.00 | 13 343.00 | | 8 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | 32 210.00 | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 271.00 | 171 209.00 | | 154 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 870.00 | 216 761.00 | | 162 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 040.00 | -14 589.00 | | -88 040.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 925.00 | 382 120.00 | | 242 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 288.00 | 873 435.00 | | 589 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 431 432.00 | 72 441 888.00 | | 72 431 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 168 698.00 | 71 509 150.00 | | 71 168 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 735.00 | 932 738.00 | | 1 262 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 149 854.00 | | 359 445.00 | 25 149 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 089 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 499.00 | 25 260 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 094 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 248 499.00 | 23 076 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 094 023.00 | | 715.00 | 1 094 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 980 188.00 | | 344 386.00 | 22 980 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 075 643.00 | | 14 344.00 | 1 075 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 418 018.00 | 829 705.00 | 119 540.00 | 14 418 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 794.00 | 8 767.00 | | 685 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 732 224.00 | 820 938.00 | 119 540.00 | 13 732 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 135 010.00 | 154 271.00 | 66 282.00 | 3 135 010.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 329 690.00 | 231 795.00 | 306 688.00 | 3 329 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 464 701.00 | 386 066.00 | 372 969.00 | 6 464 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 795.00 | 306 688.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 154 271.00 | 66 282.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 580 051.00 | 18 580 051.00 | | 18 580 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 447 284.00 | 11 447 284.00 | | 11 447 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 767.00 | 1 318 767.00 | | 1 318 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 866 838.00 | 5 866 838.00 | | 5 866 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089 986.00 | | 1 089 986.00 | 1 089 986.00 |
UX Autres créances clients | 27 557 034.00 | 27 557 034.00 | | 27 557 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180 818.00 | 180 818.00 | | 180 818.00 |
VB T. V. A. | 39 069.00 | 39 069.00 | | 39 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 768.00 | 275 768.00 | | 275 768.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 932.00 | 42 932.00 | | 42 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622 703.00 | 622 703.00 | | 622 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339 714.00 | 339 714.00 | | 339 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 526 821.00 | 28 436 834.00 | 1 089 986.00 | 29 526 821.00 |
VW T.V.A. | 6 907 955.00 | 6 907 955.00 | | 6 907 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 753 873.00 | 44 744 623.00 | 9 250.00 | 44 753 873.00 |