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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 686.00 | 12 686.00 | | 12 686.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 387.00 | 68 285.00 | 43 101.00 | 111 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 689.00 | 240 966.00 | 53 723.00 | 294 689.00 |
BF Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 698.00 | 321 937.00 | 137 761.00 | 459 698.00 |
BT Marchandises | 5 621 938.00 | 34 953.00 | 5 586 985.00 | 5 621 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 760 876.00 | 14 186.00 | 4 746 691.00 | 4 760 876.00 |
BZ Autres créances | 46 198.00 | | 46 198.00 | 46 198.00 |
CF Disponibilités | 577 866.00 | | 577 866.00 | 577 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 716.00 | | 26 716.00 | 26 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 033 594.00 | 49 139.00 | 10 984 456.00 | 11 033 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 83 653.00 | | 83 653.00 | 83 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 576 946.00 | 371 076.00 | 11 205 870.00 | 11 576 946.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 173 792.00 | 173 792.00 | | 173 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
DG Autres réserves | 1 088 907.00 | 1 086 500.00 | | 1 088 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 218.00 | 502 407.00 | | 16 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 254.00 | 1 783 037.00 | | 1 299 254.00 |
DP Provisions pour risques | 368 124.00 | 33 340.00 | | 368 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 368 124.00 | 33 340.00 | | 368 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845 112.00 | 1 566 606.00 | | 1 845 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 580 549.00 | 3 671 108.00 | | 2 580 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 107.00 | 3 791 439.00 | | 4 344 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 562.00 | 549 642.00 | | 623 562.00 |
EA Autres dettes | 3 329.00 | 16 098.00 | | 3 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 396 659.00 | 9 594 893.00 | | 9 396 659.00 |
ED (V) | 141 832.00 | 47 063.00 | | 141 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 205 870.00 | 11 458 333.00 | | 11 205 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 654 543.00 | 12 204 955.00 | 25 859 499.00 | 13 654 543.00 |
FG Production vendue services | 56 834.00 | 4 578.00 | 61 412.00 | 56 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 711 378.00 | 12 209 533.00 | 25 920 911.00 | 13 711 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 673 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 735 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 248 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 415 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 081 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 953.00 | |
GE Autres charges | | | 449 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 351 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 122.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 989.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284 471.00 | | | 284 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 631.00 | | | 284 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -281 623.00 | | | -281 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 549.00 | 208 762.00 | | 30 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 827 498.00 | 30 252 031.00 | | 26 827 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 811 280.00 | 29 749 624.00 | | 26 811 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 218.00 | 502 407.00 | | 16 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 707.00 | | 2 992.00 | 456 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 459 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 136.00 | | 2 940.00 | 403 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017.00 | | 52.00 | 18 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 862.00 | 36 075.00 | | 285 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 176.00 | 36 075.00 | | 273 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 340.00 | 368 124.00 | 33 340.00 | 33 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 377.00 | 34 953.00 | 114 377.00 | 114 377.00 |
6T Sur comptes clients | 17 068.00 | | 2 883.00 | 17 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 446.00 | 34 953.00 | 117 260.00 | 131 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 786.00 | 403 077.00 | 150 600.00 | 164 786.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 953.00 | 117 260.00 | |
UG ‐ Financières | | 83 653.00 | 33 340.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 284 471.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 344 107.00 | 4 344 107.00 | | 4 344 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 397.00 | 100 397.00 | | 100 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 694.00 | 170 694.00 | | 170 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
UP Prêts | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 979.00 | | 15 979.00 | 15 979.00 |
UX Autres créances clients | 4 743 877.00 | 4 743 877.00 | | 4 743 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845 112.00 | 1 845 112.00 | | 1 845 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 580 549.00 | 2 580 549.00 | | 2 580 549.00 |
VP Divers | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 788.00 | 59 788.00 | | 59 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 859.00 | 4 833 790.00 | 16 069.00 | 4 849 859.00 |
VW T.V.A. | 292 683.00 | 292 683.00 | | 292 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 396 659.00 | 9 396 659.00 | | 9 396 659.00 |