| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 294.00 | 858.00 | 1 152.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 537.00 | 535.00 | 147 002.00 | 147 537.00 |
AN Terrains | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
AP Constructions | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 074.00 | 99 260.00 | 9 813.00 | 109 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 349.00 | 109 530.00 | 18 818.00 | 128 349.00 |
BF Prêts | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 080.00 | 220 185.00 | 424 895.00 | 645 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 048.00 | 4 200.00 | 233 848.00 | 238 048.00 |
BZ Autres créances | 1 355 583.00 | | 1 355 583.00 | 1 355 583.00 |
CF Disponibilités | 78 798.00 | | 78 798.00 | 78 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 708.00 | | 4 708.00 | 4 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 139.00 | 4 200.00 | 1 672 939.00 | 1 677 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 220.00 | 224 385.00 | 2 097 834.00 | 2 322 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
CU Autres participations | 235 478.00 | | 235 478.00 | 235 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 698 250.00 | 1 698 250.00 | | 1 698 250.00 |
DH Report à nouveau | 414 701.00 | 410 897.00 | | 414 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 874.00 | 103 804.00 | | -214 874.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 461.00 | 2 221 336.00 | | 1 906 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 42 143.00 | | 48 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 018.00 | 238 962.00 | | 143 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 374.00 | 281 105.00 | | 191 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 835.00 | 2 502 440.00 | | 2 097 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 374.00 | 281 105.00 | | 191 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 628 047.00 | 18 883.00 | 646 930.00 | 628 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 047.00 | 18 883.00 | 646 930.00 | 628 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 380.00 | 1 568.00 | | 3 380.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 045.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 045.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 656.00 | 319.00 | | 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656.00 | 320.00 | | 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -655.00 | 9 725.00 | | -655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 925.00 | 1 132 259.00 | | 656 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 800.00 | 1 028 454.00 | | 871 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 874.00 | 103 804.00 | | -214 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 863.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 154.00 | | 12 179.00 | 709 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 700.00 | 247 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 252.00 | 645 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 552.00 | 249 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 538.00 | | 1 152.00 | 147 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 688.00 | | 11 027.00 | 311 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 240.00 | 9 842.00 | 72 897.00 | 283 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 582.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 993.00 | 9 260.00 | 72 897.00 | 282 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 1 700.00 | | 2 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 356.00 | 48 356.00 | | 48 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 263.00 | 28 263.00 | | 28 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 497.00 | 56 497.00 | | 56 497.00 |
UP Prêts | 11 750.00 | 3 000.00 | 8 750.00 | 11 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 238 049.00 | 238 049.00 | | 238 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 326 820.00 | 1 326 820.00 | | 1 326 820.00 |
VP Divers | 28 264.00 | 28 264.00 | | 28 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 610 091.00 | 1 601 341.00 | 8 750.00 | 1 610 091.00 |
VW T.V.A. | 54 182.00 | 54 182.00 | | 54 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 374.00 | 191 374.00 | | 191 374.00 |