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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 319.00 | 34 196.00 | 10 123.00 | 44 319.00 |
BF Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 619.00 | 34 196.00 | 415 422.00 | 449 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 919.00 | 693 326.00 | 163 592.00 | 856 919.00 |
BZ Autres créances | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
CF Disponibilités | 65 491.00 | | 65 491.00 | 65 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 060.00 | 693 326.00 | 272 734.00 | 966 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 679.00 | 727 523.00 | 688 155.00 | 1 415 679.00 |
CU Autres participations | 381 606.00 | | 381 606.00 | 381 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 611.00 | -203 571.00 | | -83 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 403.00 | 119 960.00 | | -297 403.00 |
DL TOTAL (I) | -205 014.00 | 92 389.00 | | -205 014.00 |
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | 200 004.00 | | 250 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 382.00 | 5 203.00 | | 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 250 382.00 | 205 207.00 | | 250 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 014.00 | 36 305.00 | | 58 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 201.00 | 304 973.00 | | 387 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 124.00 | 248 391.00 | | 192 124.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 788.00 | 595 117.00 | | 642 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 156.00 | 892 714.00 | | 688 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 70.00 | |
FG Production vendue services | | | 669 171.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701.00 | |
FQ Autres produits | | | -49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 175.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 625.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 701.00 | | | 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 701.00 | | | 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -701.00 | | | -701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 796.00 | 1 509 067.00 | | 688 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 199.00 | 1 389 107.00 | | 986 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 403.00 | 119 960.00 | | -297 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 623.00 | | 14 346.00 | 511 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 620.00 | | 14 346.00 | 30 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 299.00 | | | 405 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 837.00 | 3 818.00 | | 30 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 459.00 | | | 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 378.00 | 3 818.00 | | 30 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 014.00 | 58 014.00 | | 58 014.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 201.00 | 129 509.00 | 257 692.00 | 387 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 124.00 | 192 124.00 | | 192 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
UP Prêts | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
UX Autres créances clients | 178 802.00 | 178 802.00 | | 178 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 678 116.00 | | 678 116.00 | 678 116.00 |
VB T. V. A. | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 262.00 | 222 452.00 | 698 809.00 | 921 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 788.00 | 379 647.00 | 257 692.00 | 642 788.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 12.00 | | 8.00 |