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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 929 524.00 | 840 460.00 | 89 064.00 | 929 524.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 600.00 | | 1 353 600.00 | 1 353 600.00 |
AP Constructions | 8 913 394.00 | 3 971 221.00 | 4 942 173.00 | 8 913 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 637 291.00 | 1 452 710.00 | 184 580.00 | 1 637 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 845.00 | 401 848.00 | 67 997.00 | 469 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 507 795.00 | 6 666 241.00 | 6 841 554.00 | 13 507 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BN En cours de production de biens | 356 520.00 | | 356 520.00 | 356 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 460.00 | | 93 460.00 | 93 460.00 |
BZ Autres créances | 425 558.00 | | 425 558.00 | 425 558.00 |
CF Disponibilités | 1 986 857.00 | | 1 986 857.00 | 1 986 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 550.00 | | 2 915 550.00 | 2 915 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 423 348.00 | 6 666 241.00 | 9 757 107.00 | 16 423 348.00 |
CU Autres participations | 204 140.00 | | 204 140.00 | 204 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 056.00 | 1 165 056.00 | | 1 165 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 009 800.00 | 1 009 800.00 | | 1 009 800.00 |
DG Autres réserves | | 477 441.00 | | |
DH Report à nouveau | | 727 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523 771.00 | 1 734 574.00 | | 1 523 771.00 |
DL TOTAL (I) | 3 698 627.00 | 5 114 052.00 | | 3 698 627.00 |
DP Provisions pour risques | 507 899.00 | 510 605.00 | | 507 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 899.00 | 510 605.00 | | 507 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 263 349.00 | 3 522 024.00 | | 3 263 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 289.00 | | | 370 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 985.00 | 1 023 321.00 | | 1 321 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 441.00 | 499 676.00 | | 521 441.00 |
EA Autres dettes | 73 514.00 | 176 052.00 | | 73 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 550 581.00 | 5 221 074.00 | | 5 550 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 757 107.00 | 10 845 732.00 | | 9 757 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 692 136.00 | 2 036 884.00 | | 2 692 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 123 897.00 | | 7 123 897.00 | 7 123 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 123 897.00 | | 7 123 897.00 | 7 123 897.00 |
FM Production stockée | | | 46 224.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 289 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 039 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 590 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 648 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 565 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 735 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 554 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 514 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 078.00 | 64 424.00 | | 7 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 602.00 | 66 948.00 | | 9 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 602.00 | 66 948.00 | | 9 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 333 075.00 | 7 052 797.00 | | 7 333 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 809 304.00 | 5 318 223.00 | | 5 809 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523 771.00 | 1 734 574.00 | | 1 523 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 529 723.00 | 303 068.00 | | 529 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 441 965.00 | | 65 831.00 | 13 441 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 507 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 283 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 020 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 278 044.00 | | 5 080.00 | 2 278 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 964 100.00 | | 56 431.00 | 10 964 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 820.00 | | 4 320.00 | 199 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 459.00 | 648 782.00 | | 6 017 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771 889.00 | 68 571.00 | | 771 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 245 570.00 | 580 211.00 | | 5 245 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 605.00 | | 2 706.00 | 510 605.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 321 986.00 | 1 321 986.00 | | 1 321 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 688.00 | 150 688.00 | | 150 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 383.00 | 171 383.00 | | 171 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 514.00 | 73 514.00 | | 73 514.00 |
UX Autres créances clients | 93 461.00 | 93 461.00 | | 93 461.00 |
VB T. V. A. | 217 477.00 | 217 477.00 | | 217 477.00 |
VC Groupe et associés | 85 227.00 | 85 227.00 | | 85 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 263 349.00 | 404 904.00 | 1 356 659.00 | 3 263 349.00 |
VI Groupe et associés | 370 290.00 | 370 290.00 | | 370 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 568.00 | | | 258 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 854.00 | 122 854.00 | | 122 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 809.00 | 42 809.00 | | 42 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 828.00 | 561 828.00 | | 561 828.00 |
VW T.V.A. | 146 840.00 | 146 840.00 | | 146 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 550 581.00 | 2 692 136.00 | 1 356 659.00 | 5 550 581.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |