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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 008.00 | 19 839.00 | 15 169.00 | 35 008.00 |
AH Fonds commercial | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
AP Constructions | 2 190.00 | 767.00 | 1 424.00 | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393 546.00 | 1 207 273.00 | 186 273.00 | 1 393 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 051.00 | 595 533.00 | 520 519.00 | 1 116 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BF Prêts | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 605.00 | | 51 605.00 | 51 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 632 671.00 | 1 823 412.00 | 809 259.00 | 2 632 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 068.00 | | 385 068.00 | 385 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 376 486.00 | | 5 376 486.00 | 5 376 486.00 |
BZ Autres créances | 968 762.00 | | 968 762.00 | 968 762.00 |
CF Disponibilités | 113 832.00 | | 113 832.00 | 113 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 851 669.00 | | 6 851 669.00 | 6 851 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 484 340.00 | 1 823 412.00 | 7 660 928.00 | 9 484 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 144 620.00 | | | 144 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 282.00 | | | 359 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 902.00 | | | 1 603 902.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 697.00 | | | 227 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 302.00 | | | 247 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 890.00 | | | 554 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 287.00 | | | 3 403 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 492 045.00 | | | 1 492 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 213.00 | | | 89 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 829 328.00 | | | 5 829 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 660 928.00 | | | 7 660 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 182 568.00 | | | 5 182 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 020.00 | | | 115 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 597.00 | 3 703 994.00 | 8 313 591.00 | 4 609 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 597.00 | 3 703 994.00 | 8 313 591.00 | 4 609 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 334 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 144 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 850.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 009 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 447.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 47 447.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 342.00 | 3 874.00 | | 8 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 3 874.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 118.00 | 43 573.00 | | -7 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -75 747.00 | -103 211.00 | | -75 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 335 677.00 | 6 892 573.00 | | 8 335 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 976 395.00 | 7 676 254.00 | | 7 976 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 282.00 | -783 681.00 | | 359 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 766 283.00 | | 74 860.00 | 2 766 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 997.00 | 52 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 472.00 | 2 632 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 618.00 | 67 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 857.00 | 2 513 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 822.00 | | | 88 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 624 942.00 | | 71 946.00 | 2 624 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 519.00 | | 2 914.00 | 52 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 879 216.00 | 149 671.00 | 205 475.00 | 1 879 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 589.00 | 9 868.00 | 21 618.00 | 31 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 847 627.00 | 139 802.00 | 183 857.00 | 1 847 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 847.00 | 38 850.00 | | 188 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 403 287.00 | 3 403 287.00 | | 3 403 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 345.00 | 245 345.00 | | 245 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 113.00 | 475 113.00 | | 475 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 213.00 | 89 213.00 | | 89 213.00 |
UP Prêts | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 605.00 | 50 000.00 | 1 605.00 | 51 605.00 |
UX Autres créances clients | 5 376 486.00 | 5 376 486.00 | | 5 376 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VB T. V. A. | 443 818.00 | 443 818.00 | | 443 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 302.00 | 155 431.00 | 91 871.00 | 247 302.00 |
VI Groupe et associés | 42 591.00 | 42 591.00 | | 42 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 495 787.00 | 118 897.00 | 376 890.00 | 495 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 096.00 | 27 096.00 | | 27 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 405 204.00 | 6 026 709.00 | 378 495.00 | 6 405 204.00 |
VW T.V.A. | 696 492.00 | 696 492.00 | | 696 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 274 439.00 | 5 182 568.00 | 91 871.00 | 5 274 439.00 |