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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250 207.00 | 2 189 587.00 | 60 620.00 | 2 250 207.00 |
AH Fonds commercial | 9 869 751.00 | | 9 869 751.00 | 9 869 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
AN Terrains | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AP Constructions | 2 303 204.00 | 1 628 296.00 | 674 908.00 | 2 303 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 918 999.00 | 2 419 411.00 | 499 588.00 | 2 918 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 672 564.00 | 1 325 455.00 | 1 347 109.00 | 2 672 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 2.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 29 120.00 | | 29 120.00 | 29 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 654 868.00 | 7 614 728.00 | 14 040 140.00 | 21 654 868.00 |
BT Marchandises | 10 715.00 | | 10 715.00 | 10 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 017 446.00 | 305 001.00 | 5 712 446.00 | 6 017 446.00 |
BZ Autres créances | 2 125 781.00 | | 2 125 781.00 | 2 125 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 934.00 | | 168 934.00 | 168 934.00 |
CF Disponibilités | 3 749 306.00 | | 3 749 306.00 | 3 749 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 890.00 | | 137 890.00 | 137 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 211 348.00 | 305 001.00 | 11 906 347.00 | 12 211 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 866 215.00 | 7 919 729.00 | 25 946 487.00 | 33 866 215.00 |
CU Autres participations | 1 331 623.00 | 22 579.00 | 1 309 044.00 | 1 331 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 414.00 | 36 414.00 | | 36 414.00 |
DG Autres réserves | 5 134 018.00 | 4 838 482.00 | | 5 134 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 472 585.00 | 295 536.00 | | 2 472 585.00 |
DL TOTAL (I) | 7 943 017.00 | 5 470 432.00 | | 7 943 017.00 |
DP Provisions pour risques | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 048.00 | | | 108 048.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46 309.00 | | | 46 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 415 468.00 | 12 465 162.00 | | 8 415 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 484 698.00 | 1 775 556.00 | | 3 484 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 468 654.00 | 2 654 312.00 | | 5 468 654.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348 063.00 | 907 608.00 | | 348 063.00 |
EA Autres dettes | 50 003.00 | | | 50 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 909.00 | | | 73 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 895 422.00 | 17 802 639.00 | | 17 895 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 946 487.00 | 23 273 071.00 | | 25 946 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 425 327.00 | 5 337 477.00 | | 9 425 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 089 644.00 | | 30 089 644.00 | 30 089 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 089 644.00 | | 30 089 644.00 | 30 089 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 234 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 327 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 406 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 623 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 162 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 031.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 526 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 800 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 041 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 042 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 158 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 884 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 684 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 584.00 | 299 671.00 | | 172 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 363.00 | 7 865.00 | | 6 363.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 772.00 | 7 637.00 | | 6 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 167.00 | 87 531.00 | | 21 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 938.00 | 106 668.00 | | 27 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 247.00 | 197.00 | | 18 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 185.00 | 86 492.00 | | 8 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 454.00 | | | 83 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 886.00 | 86 690.00 | | 109 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 948.00 | 19 978.00 | | -81 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 375 633.00 | 26 443.00 | | 375 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 702.00 | 132 826.00 | | 754 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 397 553.00 | 14 626 016.00 | | 31 397 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 924 968.00 | 14 330 480.00 | | 28 924 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 472 585.00 | 295 536.00 | | 2 472 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 26 048.00 | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 26 048.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 106 048.00 | | 2 000.00 |