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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 205.00 | 24 205.00 | | 24 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 100.00 | 45 877.00 | 15 223.00 | 61 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 541.00 | 221 029.00 | 35 512.00 | 256 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 523.00 | 291 111.00 | 56 412.00 | 347 523.00 |
BT Marchandises | 147 550.00 | | 147 550.00 | 147 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 783.00 | 58 240.00 | 1 441 543.00 | 1 499 783.00 |
BZ Autres créances | 135 419.00 | | 135 419.00 | 135 419.00 |
CF Disponibilités | 400 501.00 | | 400 501.00 | 400 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 425.00 | 58 240.00 | 2 132 185.00 | 2 190 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 948.00 | 349 351.00 | 2 188 597.00 | 2 537 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 484.00 | 81 763.00 | | 136 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 609.00 | 54 721.00 | | 83 609.00 |
DL TOTAL (I) | 922 553.00 | 838 944.00 | | 922 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 731.00 | 66 833.00 | | 57 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 093.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 721.00 | 906 556.00 | | 915 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 663.00 | 217 792.00 | | 261 663.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | 206 043.00 | | 12 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 199.00 | 33 404.00 | | 18 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 045.00 | 1 466 722.00 | | 1 266 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 597.00 | 2 305 666.00 | | 2 188 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 219.00 | 1 420 948.00 | | 1 233 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 974 252.00 | 34 587.00 | 4 008 839.00 | 3 974 252.00 |
FG Production vendue services | 1 581 366.00 | 57 604.00 | 1 638 970.00 | 1 581 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 555 618.00 | 92 191.00 | 5 647 809.00 | 5 555 618.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 661 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 546 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 931.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 820.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 543 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 911.00 | 35 189.00 | | 11 911.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 042.00 | 60 916.00 | | -1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 510.00 | 5 072.00 | | 9 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 837.00 | 5 072.00 | | 9 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -952.00 | -5 072.00 | | -952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 237.00 | 678.00 | | 31 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 444.00 | 5 203 731.00 | | 5 671 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 587 835.00 | 5 149 010.00 | | 5 587 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 609.00 | 54 721.00 | | 83 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 056.00 | | 21 827.00 | 375 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972.00 | 5 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 361.00 | 347 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 287.00 | 24 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 102.00 | 317 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 492.00 | | | 40 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 985.00 | | 21 757.00 | 327 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 578.00 | | 69.00 | 6 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 242.00 | 28 930.00 | 48 063.00 | 310 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 492.00 | | 16 287.00 | 40 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 750.00 | 28 930.00 | 31 775.00 | 269 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 421.00 | 8 820.00 | | 49 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 421.00 | 8 820.00 | | 49 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 421.00 | 8 820.00 | | 49 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 720.00 | 915 720.00 | | 915 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 003.00 | 35 003.00 | | 35 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 332.00 | 179 332.00 | | 179 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 481.00 | 27 481.00 | | 27 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 425 986.00 | 1 425 986.00 | | 1 425 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 797.00 | 73 797.00 | | 73 797.00 |
VB T. V. A. | 27 057.00 | 27 057.00 | | 27 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 772.00 | 22 946.00 | 32 825.00 | 55 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 556.00 | | | 21 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 932.00 | 106 932.00 | | 106 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 643 229.00 | 1 637 553.00 | 5 676.00 | 1 643 229.00 |
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | | 18 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 044.00 | 1 233 218.00 | 32 825.00 | 1 266 044.00 |