| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 618.00 | 256 419.00 | 11 199.00 | 267 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 384.00 | | 41 384.00 | 41 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 962 854.00 | 262 049.00 | 700 805.00 | 962 854.00 |
BT Marchandises | 201 923.00 | 3 250.00 | 198 673.00 | 201 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 245.00 | | 361 245.00 | 361 245.00 |
BZ Autres créances | 9 560.00 | | 9 560.00 | 9 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 609 129.00 | | 609 129.00 | 609 129.00 |
CF Disponibilités | 1 171 302.00 | | 1 171 302.00 | 1 171 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 902.00 | | 13 902.00 | 13 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 367 061.00 | 3 250.00 | 2 363 810.00 | 2 367 061.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 329 915.00 | 265 300.00 | 3 064 615.00 | 3 329 915.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 591.00 | | | 89 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | 832 551.00 | 750 837.00 | | 832 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 460.00 | 281 714.00 | | 301 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 255.00 | 1 157 795.00 | | 1 259 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 767.00 | 339 489.00 | | 686 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 086.00 | 206 415.00 | | 257 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 053.00 | 653 982.00 | | 541 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 426.00 | 305 976.00 | | 292 426.00 |
EA Autres dettes | 28 027.00 | 25 916.00 | | 28 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 805 360.00 | 1 531 778.00 | | 1 805 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 064 615.00 | 2 689 574.00 | | 3 064 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 760 721.00 | 1 359 022.00 | | 1 760 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 997 915.00 | | 4 997 915.00 | 4 997 915.00 |
FD Production vendue biens | -9 162.00 | | -9 162.00 | -9 162.00 |
FG Production vendue services | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 008 589.00 | | 5 008 589.00 | 5 008 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 011 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 846 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 110.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 616 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 575.00 | 923.00 | | 1 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 417.00 | 70 656.00 | | 65 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 992.00 | 71 578.00 | | 66 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 537.00 | 45 756.00 | | 49 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 537.00 | 45 756.00 | | 49 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 455.00 | 25 822.00 | | 17 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 531.00 | 99 118.00 | | 111 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 079 862.00 | 5 427 885.00 | | 5 079 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 402.00 | 5 146 171.00 | | 4 778 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 460.00 | 281 714.00 | | 301 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 281.00 | | 49 912.00 | 963 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 339.00 | 962 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 339.00 | 273 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 467.00 | | 52 120.00 | 271 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 814.00 | | -2 208.00 | 91 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 742.00 | 6 110.00 | 802.00 | 256 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 742.00 | 6 110.00 | 802.00 | 256 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -87.00 | -87.00 | | -87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 053.00 | 541 053.00 | | 541 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 987.00 | 127 987.00 | | 127 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 508.00 | 122 508.00 | | 122 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
UP Prêts | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 384.00 | 41 384.00 | | 41 384.00 |
UX Autres créances clients | 361 245.00 | 361 245.00 | | 361 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 7 684.00 | 7 684.00 | | 7 684.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 047.00 | 500 047.00 | | 500 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 720.00 | 142 081.00 | 44 639.00 | 186 720.00 |
VI Groupe et associés | 257 173.00 | 257 173.00 | | 257 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 683.00 | | | 152 683.00 |
VP Divers | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 902.00 | 13 902.00 | | 13 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 298.00 | 474 298.00 | | 474 298.00 |
VW T.V.A. | 26 724.00 | 26 724.00 | | 26 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 360.00 | 1 760 721.00 | 44 639.00 | 1 805 360.00 |