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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AN Terrains | 812 139.00 | 312 139.00 | 500 000.00 | 812 139.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 426.00 | 217 426.00 | | 217 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 814 312 061.00 | 2 720 005.00 | 811 592 056.00 | 814 312 061.00 |
BF Prêts | 41 267 494.00 | | 41 267 494.00 | 41 267 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 488.00 | | 133 488.00 | 133 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 294 141.00 | 87 042 699.00 | 1 345 251 443.00 | 1 432 294 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 380 392.00 | 1 588 987.00 | 791 405.00 | 2 380 392.00 |
BZ Autres créances | 30 123 482.00 | | 30 123 482.00 | 30 123 482.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 330 236.00 | | 7 330 236.00 | 7 330 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 862 810.00 | 1 588 987.00 | 38 273 823.00 | 39 862 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 156 952.00 | 88 631 686.00 | 1 383 525 266.00 | 1 472 156 952.00 |
CU Autres participations | 575 547 203.00 | 83 788 798.00 | 491 758 405.00 | 575 547 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 783 696.00 | 7 783 696.00 | | 7 783 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 487 108.00 | 331 487 108.00 | | 331 487 108.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 45 389 983.00 | 45 389 983.00 | | 45 389 983.00 |
DD Réserve légale (1) | 778 370.00 | 778 370.00 | | 778 370.00 |
DH Report à nouveau | 109 374 712.00 | 24 702 009.00 | | 109 374 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 836 514.00 | 139 669 380.00 | | -26 836 514.00 |
DK Provisions réglementées | 942 716.00 | 942 716.00 | | 942 716.00 |
DL TOTAL (I) | 468 920 070.00 | 550 753 261.00 | | 468 920 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 831 479.00 | 625 322 863.00 | | 913 831 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 210.00 | 31 210.00 | | 31 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 788.00 | 286 311.00 | | 284 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 763.00 | 470 556.00 | | 401 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
EA Autres dettes | 52 994.00 | 50 407.00 | | 52 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 605 195.00 | 626 164 308.00 | | 914 605 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 525 266.00 | 1 176 917 569.00 | | 1 383 525 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -52 510.00 | | -52 510.00 | -52 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -52 510.00 | | -52 510.00 | -52 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 516 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 312 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 232 071.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 170.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 415 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 783 984.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 442 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 372 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 815 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 031 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 136 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 773.00 | 125 077 901.00 | | 544 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 773.00 | 125 077 901.00 | | 544 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47 537 324.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 47 537 324.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 023.00 | 77 540 578.00 | | 544 023.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -755 548.00 | -1 029 744.00 | | -755 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 868 539.00 | 285 028 382.00 | | 31 868 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 705 053.00 | 145 359 003.00 | | 58 705 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 836 514.00 | 139 669 380.00 | | -26 836 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 034 779.00 | | 460 019 055.00 | 1 154 034 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 181 759 692.00 | 1.00 | 1 431 260 246.00 | 181 759 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 759 692.00 | 1.00 | 1 432 294 141.00 | 181 759 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 566.00 | | | 1 029 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153 000 884.00 | | 460 019 055.00 | 1 153 000 884.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 325 858.00 | 2 720 005.00 | 325 858.00 | 325 858.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 942 716.00 | | | 942 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 217 426.00 | 312 139.00 | | 217 426.00 |
6T Sur comptes clients | 1 658 241.00 | 6 043.00 | 75 297.00 | 1 658 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 356 926.00 | 16 760 982.00 | 490 552.00 | 72 356 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 299 642.00 | 16 760 982.00 | 490 552.00 | 73 299 642.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 182.00 | 75 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 442 800.00 | 415 255.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 955 987.00 | 27 955 987.00 | | 27 955 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 788.00 | 284 788.00 | | 284 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 919.00 | 52 919.00 | | 52 919.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 814 312 061.00 | 814 312 061.00 | | 814 312 061.00 |
UP Prêts | 41 267 494.00 | 41 267 494.00 | | 41 267 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 488.00 | 133 488.00 | | 133 488.00 |
UX Autres créances clients | 267 180.00 | 267 180.00 | | 267 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 113 212.00 | 2 113 212.00 | | 2 113 212.00 |
VB T. V. A. | 83 548.00 | 83 548.00 | | 83 548.00 |
VC Groupe et associés | 27 330 135.00 | 27 330 135.00 | | 27 330 135.00 |
VI Groupe et associés | 885 875 567.00 | 885 875 567.00 | | 885 875 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935 226.00 | 1 935 226.00 | | 1 935 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774 573.00 | 774 573.00 | | 774 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 216 918.00 | 888 216 918.00 | | 888 216 918.00 |
VW T.V.A. | 401 763.00 | 401 763.00 | | 401 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 914 573 985.00 | 914 573 985.00 | | 914 573 985.00 |