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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 573.00 | 55 596.00 | 1 978.00 | 57 573.00 |
AH Fonds commercial | 247 900.00 | | 247 900.00 | 247 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 759.00 | 15 881.00 | 878.00 | 16 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 318.00 | 861 693.00 | 391 625.00 | 1 253 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 373.00 | 933 170.00 | 788 203.00 | 1 721 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 596.00 | 284.00 | 5 312.00 | 5 596.00 |
BZ Autres créances | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
CF Disponibilités | 427 310.00 | | 427 310.00 | 427 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 959.00 | | 14 959.00 | 14 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 736.00 | 284.00 | 575 453.00 | 575 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 110.00 | 933 454.00 | 1 363 656.00 | 2 297 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 694 057.00 | 602 595.00 | | 694 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 812.00 | 91 462.00 | | 55 812.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 768 669.00 | 702 857.00 | | 768 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 109.00 | 419 006.00 | | 366 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 013.00 | 121 353.00 | | 146 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 815.00 | 113 141.00 | | 82 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 109.00 | | |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 987.00 | 668 609.00 | | 594 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 656.00 | 1 371 467.00 | | 1 363 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 200.00 | 393 230.00 | | 383 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 347 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 349 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 167 438.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 085.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 565.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 521.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 317.00 | 28 182.00 | | 14 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 846.00 | 3 020 523.00 | | 2 357 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 035.00 | 2 929 061.00 | | 2 302 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 812.00 | 91 462.00 | | 55 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 139.00 | | 106 062.00 | 1 761 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 827.00 | 1 721 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 827.00 | 1 270 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 473.00 | | | 305 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 309 860.00 | | 106 045.00 | 1 309 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 806.00 | | 17.00 | 145 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 892 355.00 | 167 438.00 | 126 623.00 | 892 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 729.00 | 2 867.00 | | 52 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 626.00 | 164 572.00 | 126 623.00 | 839 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 013.00 | 146 013.00 | | 146 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 815.00 | 82 815.00 | | 82 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
UX Autres créances clients | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 109.00 | 154 322.00 | 211 787.00 | 366 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 898.00 | | | 112 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 316.00 | 126 316.00 | | 126 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 693.00 | 146 870.00 | 145 823.00 | 292 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 987.00 | 383 200.00 | 211 787.00 | 594 987.00 |