| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 453.00 | 46 819.00 | 6 634.00 | 53 453.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 419.00 | 140 937.00 | 131 482.00 | 272 419.00 |
BF Prêts | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 703.00 | 260 980.00 | 195 722.00 | 456 703.00 |
BT Marchandises | 344 255.00 | 3 045.00 | 341 210.00 | 344 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 971.00 | | 1 409 971.00 | 1 409 971.00 |
BZ Autres créances | 59 457.00 | | 59 457.00 | 59 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 836 637.00 | | 2 836 637.00 | 2 836 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 769.00 | | 49 769.00 | 49 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 090.00 | 3 045.00 | 4 697 045.00 | 4 700 090.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 667.00 | | 4 667.00 | 4 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 161 460.00 | 264 025.00 | 4 897 434.00 | 5 161 460.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 82 728.00 | 71 625.00 | 11 104.00 | 82 728.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 168.00 | 245 168.00 | | 245 168.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 547 802.00 | 547 802.00 | | 547 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
DG Autres réserves | 62 190.00 | 62 190.00 | | 62 190.00 |
DH Report à nouveau | 1 509 826.00 | 1 108 239.00 | | 1 509 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 311.00 | 401 588.00 | | 377 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 707.00 | 2 393 396.00 | | 2 770 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 832.00 | 564 301.00 | | 1 104 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 696.00 | 41 689.00 | | 12 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 579.00 | 552 705.00 | | 603 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 229.00 | 317 160.00 | | 278 229.00 |
EA Autres dettes | 16 067.00 | 238 849.00 | | 16 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 325.00 | 114 425.00 | | 111 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 126 727.00 | 1 829 127.00 | | 2 126 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 434.00 | 4 222 523.00 | | 4 897 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 821.00 | 55 488.00 | 3 121 309.00 | 3 065 821.00 |
FG Production vendue services | 1 214 551.00 | 11 560.00 | 1 226 111.00 | 1 214 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 372.00 | 67 049.00 | 4 347 421.00 | 4 280 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 493 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 959 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 179.00 | |
GE Autres charges | | | 6 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 470.00 | |
GN Différences positives de change | | | 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 210.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 789.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 106.00 | 6 313.00 | | 40 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 106.00 | 6 313.00 | | 40 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 515.00 | 34 098.00 | | 49 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 515.00 | 34 098.00 | | 49 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 408.00 | -27 785.00 | | -9 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 070.00 | 166 807.00 | | 163 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 536 957.00 | 4 787 525.00 | | 4 536 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 645.00 | 4 385 938.00 | | 4 159 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 311.00 | 401 588.00 | | 377 311.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 492.00 | 2 950.00 | | 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 861.00 | 46 179.00 | 57.00 | 214 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 811.00 | 12 236.00 | | 107 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 050.00 | 33 943.00 | 57.00 | 107 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 579.00 | 603 579.00 | | 603 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 229.00 | 278 229.00 | | 278 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 503.00 | | 46 503.00 | 46 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 832.00 | 951 152.00 | 153 680.00 | 1 104 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519 198.00 | 1 519 198.00 | | 1 519 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 565 701.00 | 1 519 198.00 | 46 503.00 | 1 565 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 126 727.00 | 1 973 047.00 | 153 680.00 | 2 126 727.00 |