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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 931.00 | 4 533.00 | 2 398.00 | 6 931.00 |
AH Fonds commercial | 144 700.00 | | 144 700.00 | 144 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 748.00 | 6 590.00 | 158.00 | 6 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 329.00 | 111 943.00 | 173 386.00 | 285 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 992.00 | 123 066.00 | 358 926.00 | 481 992.00 |
BT Marchandises | 251 737.00 | | 251 737.00 | 251 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 770.00 | | 111 770.00 | 111 770.00 |
BZ Autres créances | 152 213.00 | | 152 213.00 | 152 213.00 |
CF Disponibilités | 38 459.00 | | 38 459.00 | 38 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 254.00 | | 563 254.00 | 563 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 246.00 | 123 066.00 | 922 180.00 | 1 045 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 115 763.00 | 76 162.00 | | 115 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 516.00 | 39 601.00 | | 44 516.00 |
DL TOTAL (I) | 204 279.00 | 159 763.00 | | 204 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 139.00 | 144 570.00 | | 347 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 220.00 | 50 052.00 | | 51 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 388.00 | 154 855.00 | | 180 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 818.00 | 63 854.00 | | 65 818.00 |
EA Autres dettes | 73 336.00 | 31 199.00 | | 73 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 901.00 | 444 531.00 | | 717 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 180.00 | 604 294.00 | | 922 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 869.00 | 342 641.00 | | 601 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 098 106.00 | | 1 098 106.00 | 1 098 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 106.00 | | 1 098 106.00 | 1 098 106.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 117 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 586 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 825.00 | |
GE Autres charges | | | 31 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 159.00 | 6 381.00 | | 4 159.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 31 364.00 | 29 384.00 | | 31 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 220.00 | 133.00 | | 12 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 220.00 | 133.00 | | 26 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | 45.00 | | 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 392.00 | 181.00 | | 18 392.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 149.00 | 226.00 | | 19 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 072.00 | -92.00 | | 7 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 875.00 | 4 651.00 | | 6 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 809.00 | 1 197 134.00 | | 1 143 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 293.00 | 1 157 533.00 | | 1 099 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 516.00 | 39 601.00 | | 44 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 891.00 | | 137 356.00 | 443 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 255.00 | 481 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | | 151 631.00 | 4.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 255.00 | 292 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 943.00 | | 2 688.00 | 148 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 664.00 | | 114 668.00 | 276 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 284.00 | | 20 000.00 | 18 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 103.00 | 26 825.00 | 80 863.00 | 177 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 243.00 | 290.00 | | 4 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 860.00 | 26 535.00 | 80 863.00 | 172 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 388.00 | 180 388.00 | | 180 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 215.00 | 15 215.00 | | 15 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 336.00 | 73 336.00 | | 73 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
UX Autres créances clients | 111 770.00 | 111 770.00 | | 111 770.00 |
VB T. V. A. | 10 792.00 | 10 792.00 | | 10 792.00 |
VC Groupe et associés | 96 735.00 | 96 735.00 | | 96 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 073.00 | 180 073.00 | | 180 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 067.00 | 51 035.00 | 100 575.00 | 167 067.00 |
VI Groupe et associés | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 685.00 | 44 685.00 | | 44 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 255.00 | 273 058.00 | 38 197.00 | 311 255.00 |
VW T.V.A. | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 901.00 | 601 869.00 | 100 575.00 | 717 901.00 |