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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 903 087.00 | 289 715.00 | 613 372.00 | 903 087.00 |
BF Prêts | 2 026 745.00 | | 2 026 745.00 | 2 026 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 154.00 | 289 715.00 | 2 741 439.00 | 3 031 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 116 394.00 | 73 341.00 | 43 052.00 | 116 394.00 |
CF Disponibilités | 5 967 655.00 | | 5 967 655.00 | 5 967 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 084 092.00 | 73 341.00 | 6 010 751.00 | 6 084 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 115 246.00 | 363 056.00 | 8 752 190.00 | 9 115 246.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 966 514.00 | 4 966 514.00 | | 4 966 514.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 651.00 | 496 651.00 | | 496 651.00 |
DG Autres réserves | 2 750 294.00 | 2 750 294.00 | | 2 750 294.00 |
DH Report à nouveau | -1 269 302.00 | -1 317 534.00 | | -1 269 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 171.00 | 48 233.00 | | -114 171.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 986.00 | 6 944 157.00 | | 6 829 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 884 191.00 | 2 227 558.00 | | 1 884 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 20 719.00 | | 16 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 543.00 | 2 510.00 | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | 18 715.00 | 17 724.00 | | 18 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 204.00 | 2 268 512.00 | | 1 922 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 752 190.00 | 9 212 669.00 | | 8 752 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 884 191.00 | | | 1 884 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 101 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 542.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 071.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 57 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 381.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 55 326.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 240.00 | 249 985.00 | | 141 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 411.00 | 201 752.00 | | 255 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 171.00 | 48 233.00 | | -114 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 488.00 | | 48 907.00 | 3 091 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 241.00 | 2 028 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 241.00 | 3 031 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 179.00 | | | 1 002 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 310.00 | | 48 907.00 | 2 089 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 985.00 | 24 729.00 | | 264 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 985.00 | 24 729.00 | | 264 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 73 341.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 73 341.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 73 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 884 191.00 | 44 105.00 | 435 452.00 | 1 884 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 755.00 | 16 755.00 | | 16 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 715.00 | 18 715.00 | | 18 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 028 823.00 | 429 389.00 | 1 599 434.00 | 2 028 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 437.00 | 116 437.00 | | 116 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 145 261.00 | 545 826.00 | 1 599 434.00 | 2 145 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 204.00 | 82 118.00 | 435 452.00 | 1 922 204.00 |