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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 600.00 | 31 600.00 | | 31 600.00 |
AH Fonds commercial | 80 688.00 | | 80 688.00 | 80 688.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AP Constructions | 95 850.00 | 17 858.00 | 77 992.00 | 95 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 260.00 | 150 029.00 | 28 231.00 | 178 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 409.00 | 202 186.00 | 191 223.00 | 393 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BZ Autres créances | 1 942 872.00 | | 1 942 872.00 | 1 942 872.00 |
CF Disponibilités | 295 209.00 | | 295 209.00 | 295 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 175.00 | | 2 244 175.00 | 2 244 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 584.00 | 202 186.00 | 2 435 398.00 | 2 637 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 093.00 | | | 132 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 31 536.00 | | | 31 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
DL TOTAL (I) | 309 785.00 | | | 309 785.00 |
DP Provisions pour risques | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 727.00 | | | 26 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | | | 12 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 890.00 | | | 161 890.00 |
EA Autres dettes | 1 924 772.00 | | | 1 924 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 098 885.00 | | | 2 098 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 435 398.00 | | | 2 435 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 098 885.00 | | | 2 098 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 864 351.00 | | 864 351.00 | 864 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 864 351.00 | | 864 351.00 | 864 351.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 305.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 727.00 | |
GE Autres charges | | | 10 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 241.00 | | | 884 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 101.00 | | | 776 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 140.00 | | | 108 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 353.00 | | 599.00 | 393 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543.00 | 393 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543.00 | 274 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 988.00 | | | 114 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 054.00 | | 599.00 | 274 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 424.00 | 20 305.00 | 543.00 | 182 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 125.00 | 20 305.00 | 543.00 | 148 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 727.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 224.00 | 12 224.00 | | 12 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 229.00 | 61 229.00 | | 61 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 617.00 | 47 617.00 | | 47 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 924 772.00 | 1 924 772.00 | | 1 924 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
UX Autres créances clients | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 931 887.00 | 1 931 887.00 | | 1 931 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 953 277.00 | 1 948 966.00 | 4 311.00 | 1 953 277.00 |
VW T.V.A. | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 098 885.00 | 2 098 885.00 | | 2 098 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
ST Autres comptes | 120 090.00 | | | 120 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 362.00 | | | 53 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 995.00 | | | 169 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 321.00 | | | 39 321.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 256 496.00 | | | 256 496.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |