| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 342.00 | 31 716.00 | 82 626.00 | 114 342.00 |
AH Fonds commercial | 186 292.00 | 22 880.00 | 163 412.00 | 186 292.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 012.00 | 2 996.00 | 16.00 | 3 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 104.00 | 212 553.00 | 60 551.00 | 273 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 237.00 | 403 141.00 | 123 096.00 | 526 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 644.00 | 673 286.00 | 470 357.00 | 1 143 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 622 915.00 | 14 160.00 | 608 755.00 | 622 915.00 |
BN En cours de production de biens | 482 614.00 | 58 692.00 | 423 922.00 | 482 614.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 743 199.00 | 147 541.00 | 595 658.00 | 743 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 818 177.00 | 484.00 | 817 694.00 | 818 177.00 |
BZ Autres créances | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CF Disponibilités | 210 460.00 | | 210 460.00 | 210 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 962 095.00 | 220 877.00 | 2 741 218.00 | 2 962 095.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 108 819.00 | 894 163.00 | 3 214 656.00 | 4 108 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 173 019.00 | 155 204.00 | | 173 019.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 646 797.00 | 648 497.00 | | 646 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 975.00 | 218 300.00 | | 285 975.00 |
DK Provisions réglementées | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 291.00 | 1 139 501.00 | | 1 223 291.00 |
DP Provisions pour risques | 246 276.00 | 262 954.00 | | 246 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 276.00 | 262 954.00 | | 246 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 662.00 | 33 793.00 | | 21 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 577 463.00 | 1 153 689.00 | | 577 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 433.00 | 480 998.00 | | 514 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 947.00 | 361 606.00 | | 623 947.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | 2 286.00 | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 742 509.00 | 2 032 371.00 | | 1 742 509.00 |
ED (V) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 214 656.00 | 3 434 826.00 | | 3 214 656.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 478 205.00 | 2 162 186.00 | 3 640 391.00 | 1 478 205.00 |
FG Production vendue services | 32 048.00 | 69 401.00 | 101 449.00 | 32 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 253.00 | 2 231 587.00 | 3 741 840.00 | 1 510 253.00 |
FM Production stockée | | | -13 439.00 | |
FN Production immobilisée | | | 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 980 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 363 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 215.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 220 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 192.00 | |
GE Autres charges | | | 4 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 588 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 362.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 786.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 087.00 | 272 112.00 | | 48 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 920.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 087.00 | 284 032.00 | | 48 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 920.00 | -284 032.00 | | -45 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 891.00 | 27 235.00 | | 53 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 984 461.00 | 4 403 728.00 | | 3 984 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 698 486.00 | 4 185 428.00 | | 3 698 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 975.00 | 218 300.00 | | 285 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 112.00 | 34 637.00 | | 1 129 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 659.00 | | 40 656.00 | 17 659.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 659.00 | 2 447.00 | 1 143 644.00 | 17 659.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 447.00 | 799 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 646.00 | | | 303 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 152.00 | 34 637.00 | | 767 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 315.00 | | | 58 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 592 639.00 | 60 215.00 | 2 447.00 | 592 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 002.00 | 710.00 | | 34 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 637.00 | 59 505.00 | 2 447.00 | 558 637.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 954.00 | 28 273.00 | 44 951.00 | 262 954.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 380.00 | 220 392.00 | 193 379.00 | 193 380.00 |
6T Sur comptes clients | 571.00 | | 88.00 | 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 831.00 | 220 392.00 | 193 467.00 | 216 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 285.00 | 248 665.00 | 238 418.00 | 487 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 418.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 433.00 | 514 433.00 | | 514 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 841.00 | 284 841.00 | | 284 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 750.00 | 266 750.00 | | 266 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 656.00 | | 40 656.00 | 40 656.00 |
UX Autres créances clients | 817 597.00 | 817 597.00 | | 817 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VB T. V. A. | 44 808.00 | 44 808.00 | | 44 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 168.00 | 12 250.00 | 8 918.00 | 21 168.00 |
VI Groupe et associés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VP Divers | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 765.00 | 897 529.00 | 41 236.00 | 938 765.00 |
VW T.V.A. | 62 207.00 | 62 207.00 | | 62 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 046.00 | 1 156 128.00 | 8 918.00 | 1 165 046.00 |