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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 685.00 | 13 817.00 | 868.00 | 14 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 738.00 | 3 171.00 | 3 567.00 | 6 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 532.00 | 16 988.00 | 7 544.00 | 24 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 606 176.00 | | 11 606 176.00 | 11 606 176.00 |
BZ Autres créances | 477 870.00 | | 477 870.00 | 477 870.00 |
CF Disponibilités | 195 475.00 | | 195 475.00 | 195 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 345.00 | | 139 345.00 | 139 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 418 866.00 | | 12 418 866.00 | 12 418 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 443 399.00 | 16 988.00 | 12 426 410.00 | 12 443 399.00 |
CU Autres participations | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 942 732.00 | 942 732.00 | | 942 732.00 |
DH Report à nouveau | -1 212 248.00 | -720 545.00 | | -1 212 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 852.00 | -491 702.00 | | -814 852.00 |
DL TOTAL (I) | 15 632.00 | 830 484.00 | | 15 632.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 1 368.00 | | 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 135 927.00 | 7 232 620.00 | | 7 135 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 867.00 | 2 993 121.00 | | 2 987 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 048 961.00 | 2 396 150.00 | | 2 048 961.00 |
EA Autres dettes | 59 204.00 | 877 121.00 | | 59 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 270 779.00 | 13 500 379.00 | | 12 270 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 426 410.00 | 14 470 863.00 | | 12 426 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 270 779.00 | 13 500 379.00 | | 12 270 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 135 927.00 | | | 7 135 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 362 611.00 | | 7 362 611.00 | 7 362 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 362 611.00 | | 7 362 611.00 | 7 362 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 433 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 942 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 561.00 | 1 264.00 | | 7 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 561.00 | 1 264.00 | | 7 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192 632.00 | 100.00 | | 192 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 632.00 | 100.00 | | 192 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185 071.00 | 1 164.00 | | -185 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 389 950.00 | 12 109 222.00 | | 7 389 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 204 802.00 | 12 600 924.00 | | 8 204 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -814 852.00 | -491 702.00 | | -814 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 657.00 | | 875.00 | 23 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 810.00 | | 875.00 | 13 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 155.00 | 833.00 | | 16 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 810.00 | 7.00 | | 13 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 826.00 | | 2 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 987 867.00 | 2 987 867.00 | | 2 987 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 665.00 | 35 665.00 | | 35 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 705.00 | 115 705.00 | | 115 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 204.00 | 59 204.00 | | 59 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 023.00 | 38 023.00 | | 38 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
UX Autres créances clients | 11 606 176.00 | 11 606 176.00 | | 11 606 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 444 967.00 | 444 967.00 | | 444 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VI Groupe et associés | 7 135 927.00 | 7 135 927.00 | | 7 135 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 345.00 | 139 345.00 | | 139 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 223 513.00 | 12 223 391.00 | 122.00 | 12 223 513.00 |
VW T.V.A. | 1 892 038.00 | 1 892 038.00 | | 1 892 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 270 779.00 | 12 270 779.00 | | 12 270 779.00 |