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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 986.00 | 73 855.00 | 10 131.00 | 83 986.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 459.00 | 73 855.00 | 37 604.00 | 111 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 701.00 | 73 855.00 | 38 846.00 | 112 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 648 203.00 | | | 648 203.00 |
DH Report à nouveau | -2 547 672.00 | | | -2 547 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 654.00 | | | -26 654.00 |
DL TOTAL (I) | -1 838 123.00 | | | -1 838 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 800.00 | | | 1 803 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | | | 72 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 998.00 | | | 998.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 969.00 | | | 1 876 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 846.00 | | | 38 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 876 969.00 | | | 1 876 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 276.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 533.00 | | | 34 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 187.00 | | | 61 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 654.00 | | | -26 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
6T Sur comptes clients | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 355.00 | | 33 500.00 | 107 355.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 039.00 | 72 039.00 | | 72 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 426.00 | 81 426.00 | | 81 426.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VI Groupe et associés | 1 803 800.00 | 1 803 800.00 | | 1 803 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 828.00 | 14 828.00 | | 14 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 009.00 | 101 706.00 | 303.00 | 102 009.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 969.00 | 1 876 969.00 | | 1 876 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
ST Autres comptes | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
YT Sous‐traitance | 744.00 | | | 744.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 276.00 | | | 20 276.00 |