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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 620.00 | 22 752.00 | 868.00 | 23 620.00 |
AH Fonds commercial | 421 916.00 | | 421 916.00 | 421 916.00 |
AP Constructions | 453 627.00 | 285 881.00 | 167 746.00 | 453 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 929.00 | 166 520.00 | 35 410.00 | 201 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 220.00 | 251 518.00 | 66 702.00 | 318 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 878.00 | 726 670.00 | 706 208.00 | 1 432 878.00 |
BT Marchandises | 2 777 775.00 | 521 159.00 | 2 256 616.00 | 2 777 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 399 229.00 | | 399 229.00 | 399 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 614 421.00 | | 1 614 421.00 | 1 614 421.00 |
BZ Autres créances | 909 410.00 | 8 267.00 | 901 143.00 | 909 410.00 |
CF Disponibilités | 60 158.00 | | 60 158.00 | 60 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 768 982.00 | 529 426.00 | 5 239 556.00 | 5 768 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 201 860.00 | 1 256 097.00 | 5 945 764.00 | 7 201 860.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 764 799.00 | 1 311 506.00 | | 1 764 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 335.00 | 453 294.00 | | 496 335.00 |
DK Provisions réglementées | 11 529.00 | 13 080.00 | | 11 529.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 663.00 | 2 327 880.00 | | 2 822 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 601.00 | 60 916.00 | | 452 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 185.00 | 173 073.00 | | 17 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 800.00 | 164 800.00 | | 19 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 799.00 | 983 406.00 | | 1 816 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 159.00 | 329 267.00 | | 350 159.00 |
EA Autres dettes | 466 556.00 | 45 229.00 | | 466 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 123 100.00 | 1 756 692.00 | | 3 123 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 945 764.00 | 4 084 571.00 | | 5 945 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 817 102.00 | |
FD Production vendue biens | | | 481 513.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 298 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 747 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 664 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 529 426.00 | |
GE Autres charges | | | 6 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 068 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 838.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 685 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 405.00 | 2 631.00 | | 1 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 128 750.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | 132 933.00 | | 3 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 90.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 61 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 61 288.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 524.00 | 71 644.00 | | 3 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 972.00 | 181 941.00 | | 192 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 761 016.00 | 13 372 692.00 | | 12 761 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 264 680.00 | 12 919 398.00 | | 12 264 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 335.00 | 453 294.00 | | 496 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 764.00 | | 57 916.00 | 1 386 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 802.00 | 1 432 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 802.00 | 973 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 280.00 | | 256.00 | 445 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939 332.00 | | 46 246.00 | 939 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 152.00 | | 11 414.00 | 2 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 115.00 | 52 357.00 | 11 802.00 | 686 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 250.00 | 502.00 | | 22 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 865.00 | 51 855.00 | 11 802.00 | 663 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 800.00 | 1 816 800.00 | | 1 816 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 820.00 | 107 820.00 | | 107 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 798.00 | 91 798.00 | | 91 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 356.00 | 486 356.00 | | 486 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 641.00 | | 11 641.00 | 11 641.00 |
UX Autres créances clients | 2 017 966.00 | 2 017 966.00 | | 2 017 966.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 417.00 | 23 417.00 | | 23 417.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 006.00 | 438 908.00 | 12 098.00 | 451 006.00 |
VI Groupe et associés | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 230 000.00 | | | 1 230 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 838 528.00 | | | 838 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 850 604.00 | 850 604.00 | | 850 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 989.00 | 7 989.00 | | 7 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 942 690.00 | 2 931 049.00 | 11 641.00 | 2 942 690.00 |
VW T.V.A. | 147 870.00 | 147 870.00 | | 147 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 123 100.00 | 3 111 002.00 | 12 098.00 | 3 123 100.00 |