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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 17 377 041.00 | 120 125.00 | 17 256 915.00 | 17 377 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 377 221.00 | 120 125.00 | 17 257 095.00 | 17 377 221.00 |
BZ Autres créances | 6 964 617.00 | | 6 964 617.00 | 6 964 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
CF Disponibilités | 116 170.00 | | 116 170.00 | 116 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 080 787.00 | | 7 080 787.00 | 7 080 787.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 462 311.00 | 120 125.00 | 24 342 186.00 | 24 462 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 055 026.00 | 1 055 026.00 | | 1 055 026.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 828.00 | 658 246.00 | | 1 122 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 554.00 | 464 582.00 | | 285 554.00 |
DL TOTAL (I) | 22 463 408.00 | 22 177 854.00 | | 22 463 408.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 811.00 | 95 945.00 | | 91 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 886.00 | 3 010.00 | | 22 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 717 800.00 | 1 717 800.00 | | 1 717 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 577.00 | 1 816 835.00 | | 1 832 577.00 |
ED (V) | 41 897.00 | 98 530.00 | | 41 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 342 186.00 | 24 093 220.00 | | 24 342 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 522 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 627 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 903.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 811.00 | 155 790.00 | | 91 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 685.00 | 727 305.00 | | 627 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 131.00 | 262 723.00 | | 342 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 554.00 | 464 582.00 | | 285 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 866 000.00 | 149 000.00 | 1 718 000.00 | 1 866 000.00 |