| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 032 297.00 | | 3 032 297.00 | 3 032 297.00 |
AP Constructions | 21 788 733.00 | 5 078 171.00 | 16 710 562.00 | 21 788 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 821 030.00 | 5 078 171.00 | 19 742 859.00 | 24 821 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 245.00 | | 488 245.00 | 488 245.00 |
BZ Autres créances | 816 612.00 | | 816 612.00 | 816 612.00 |
CF Disponibilités | 89 455.00 | | 89 455.00 | 89 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 394 312.00 | | 1 394 312.00 | 1 394 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 215 342.00 | 5 078 171.00 | 21 137 171.00 | 26 215 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -3 207 395.00 | -2 968 284.00 | | -3 207 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 752.00 | -239 111.00 | | 40 752.00 |
DL TOTAL (I) | -3 157 844.00 | -3 198 595.00 | | -3 157 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 701 525.00 | 23 796 932.00 | | 22 701 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 758.00 | 287 044.00 | | 335 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 052.00 | 130 924.00 | | 110 052.00 |
EA Autres dettes | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 140 482.00 | 598 583.00 | | 1 140 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 295 015.00 | 24 840 919.00 | | 24 295 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 137 171.00 | 21 642 323.00 | | 21 137 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 180.00 | 1 242 440.00 | | 1 680 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 701 525.00 | | | 22 701 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 876.00 | | 2 407 876.00 | 2 407 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 876.00 | | 2 407 876.00 | 2 407 876.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -650 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 106.00 | 2 314 803.00 | | 2 408 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 367 355.00 | 2 553 914.00 | | 2 367 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 752.00 | -239 111.00 | | 40 752.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 484 015.00 | | 337 015.00 | 24 484 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 821 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 821 030.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 484 015.00 | | 337 015.00 | 24 484 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 059 057.00 | 1 019 114.00 | | 4 059 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 059 057.00 | 1 019 114.00 | | 4 059 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 701 525.00 | 86 690.00 | 22 614 834.00 | 22 701 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 758.00 | 335 758.00 | | 335 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 140 482.00 | 1 140 482.00 | | 1 140 482.00 |
UX Autres créances clients | 488 245.00 | 488 245.00 | | 488 245.00 |
VC Groupe et associés | 816 612.00 | 816 612.00 | | 816 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956 207.00 | | | 956 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 857.00 | 1 304 857.00 | | 1 304 857.00 |
VW T.V.A. | 109 495.00 | 109 495.00 | | 109 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 295 015.00 | 1 680 180.00 | 22 614 834.00 | 24 295 015.00 |