| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 584.00 | 83 584.00 | | 83 584.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AN Terrains | 321 494.00 | 211 227.00 | 110 267.00 | 321 494.00 |
AP Constructions | 2 614 021.00 | 2 224 107.00 | 389 914.00 | 2 614 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 454 619.00 | 4 879 603.00 | 1 575 015.00 | 6 454 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 451.00 | 88 517.00 | 35 934.00 | 124 451.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 930.00 | | 104 930.00 | 104 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 317 465.00 | 7 700 274.00 | 2 617 191.00 | 10 317 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 682 375.00 | 1 166 000.00 | 2 516 375.00 | 3 682 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 456 229.00 | | 456 229.00 | 456 229.00 |
BT Marchandises | 145 096.00 | | 145 096.00 | 145 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 997 757.00 | 7 289.00 | 2 990 467.00 | 2 997 757.00 |
BZ Autres créances | 1 455 500.00 | | 1 455 500.00 | 1 455 500.00 |
CF Disponibilités | 1 247 530.00 | | 1 247 530.00 | 1 247 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 475.00 | | 61 475.00 | 61 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 045 964.00 | 1 173 289.00 | 8 872 675.00 | 10 045 964.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -271.00 | | -271.00 | -271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 363 159.00 | 8 873 563.00 | 11 489 595.00 | 20 363 159.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 747.00 | | | 8 747.00 |
CU Autres participations | 591 684.00 | 213 233.00 | 378 451.00 | 591 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 460.00 | 428 460.00 | | 428 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 846.00 | 42 846.00 | | 42 846.00 |
DG Autres réserves | 3 202 648.00 | 2 854 004.00 | | 3 202 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773 205.00 | 862 795.00 | | 773 205.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 214.00 | 43 478.00 | | 35 214.00 |
DK Provisions réglementées | 83 658.00 | 116 783.00 | | 83 658.00 |
DL TOTAL (I) | 4 812 569.00 | 4 594 906.00 | | 4 812 569.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 663.00 | 37 712.00 | | 33 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 663.00 | 37 712.00 | | 33 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 288.00 | 1 710 661.00 | | 2 256 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 363.00 | 2 352 057.00 | | 2 761 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727 253.00 | 654 657.00 | | 727 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 819.00 | 270 730.00 | | 523 819.00 |
EA Autres dettes | 374 638.00 | 517 894.00 | | 374 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 643 363.00 | 5 506 000.00 | | 6 643 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 595.00 | 10 138 618.00 | | 11 489 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 823 476.00 | 4 266 019.00 | | 4 823 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 502.00 | 3 562.00 | | 3 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 819 760.00 | 2 004.00 | 821 765.00 | 819 760.00 |
FD Production vendue biens | 11 772 066.00 | 212 960.00 | 11 985 026.00 | 11 772 066.00 |
FG Production vendue services | 1 418 046.00 | 3 679.00 | 1 421 725.00 | 1 418 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 009 873.00 | 218 643.00 | 14 228 517.00 | 14 009 873.00 |
FM Production stockée | | | -101 719.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 863 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 704 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 226 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 828 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 166 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 779.00 | |
GE Autres charges | | | 10 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 978 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 248.00 | 60 606.00 | | 68 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 924 343.00 | 33 285.00 | | 924 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 534.00 | 13 141.00 | | 39 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963 877.00 | 46 427.00 | | 963 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916 079.00 | | | 916 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916 079.00 | | | 916 079.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 798.00 | 46 427.00 | | 47 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 266 797.00 | 326 455.00 | | 266 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 935 876.00 | 14 475 853.00 | | 15 935 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 162 671.00 | 13 613 058.00 | | 15 162 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773 205.00 | 862 795.00 | | 773 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 067.00 | 21 901.00 | | 36 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 647 922.00 | | 1 436 841.00 | 10 647 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 829.00 | | 1 750.00 | 98 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 934 742.00 | | 1 435 091.00 | 9 934 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 614 351.00 | | | 614 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 233 639.00 | 469 430.00 | 216 029.00 | 7 233 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 538.00 | 7 047.00 | | 76 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 157 101.00 | 462 384.00 | 216 029.00 | 7 157 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 784.00 | | 33 126.00 | 116 784.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 712.00 | 3 779.00 | 7 828.00 | 37 712.00 |
6N Sur stocks et en cours | 635 800.00 | 1 166 000.00 | 635 800.00 | 635 800.00 |
6T Sur comptes clients | 16 512.00 | | 9 223.00 | 16 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 865 546.00 | 1 166 000.00 | 645 023.00 | 865 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020 042.00 | 1 169 779.00 | 685 977.00 | 1 020 042.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 169 779.00 | 646 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 535.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 761 363.00 | 2 761 363.00 | | 2 761 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 426.00 | 224 426.00 | | 224 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 524.00 | 109 524.00 | | 109 524.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 523 820.00 | 523 820.00 | | 523 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 638.00 | 374 638.00 | | 374 638.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
UX Autres créances clients | 2 989 010.00 | 2 989 010.00 | | 2 989 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
VB T. V. A. | 282 983.00 | 282 983.00 | | 282 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 502.00 | 3 502.00 | | 3 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 786.00 | 432 899.00 | 1 607 357.00 | 2 252 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 855 000.00 | | | 855 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 303.00 | | | 309 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 008.00 | 72 008.00 | | 72 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100 510.00 | 1 100 510.00 | | 1 100 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 518 864.00 | 4 510 117.00 | 8 748.00 | 4 518 864.00 |
VW T.V.A. | 391 848.00 | 391 848.00 | | 391 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 643 363.00 | 4 823 476.00 | 1 607 357.00 | 6 643 363.00 |