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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 519.00 | 268 039.00 | 14 480.00 | 282 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 935.00 | 94 826.00 | 29 109.00 | 123 935.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 768.00 | 366 702.00 | 85 066.00 | 451 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 239.00 | | 131 239.00 | 131 239.00 |
BN En cours de production de biens | 65 302.00 | | 65 302.00 | 65 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 206.00 | 2 140.00 | 209 066.00 | 211 206.00 |
BZ Autres créances | 14 941.00 | | 14 941.00 | 14 941.00 |
CF Disponibilités | 130 889.00 | | 130 889.00 | 130 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 717.00 | 2 140.00 | 553 577.00 | 555 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 485.00 | 368 842.00 | 638 643.00 | 1 007 485.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 247 306.00 | 233 395.00 | | 247 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 718.00 | 13 911.00 | | 80 718.00 |
DL TOTAL (I) | 411 900.00 | 331 181.00 | | 411 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 140.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 569.00 | 31 253.00 | | 52 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 235.00 | 82 773.00 | | 109 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 610.00 | 39 129.00 | | 52 610.00 |
EA Autres dettes | 3 676.00 | 570.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 743.00 | 153 865.00 | | 226 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 643.00 | 485 047.00 | | 638 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 175.00 | 122 613.00 | | 174 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 394 486.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 045 214.00 | |
FG Production vendue services | | | 180 602.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 620 301.00 | |
FM Production stockée | | | 47 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 140.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 613 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672.00 | 1 535.00 | | 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 672.00 | 1 535.00 | | 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | -1 535.00 | | -672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 483.00 | | | 8 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 884.00 | 2 151 985.00 | | 1 702 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 622 165.00 | 2 138 074.00 | | 1 622 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 718.00 | 13 911.00 | | 80 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 541.00 | | 26 227.00 | 425 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 999.00 | | | 44 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 227.00 | | 26 227.00 | 380 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 829.00 | 13 873.00 | | 352 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 991.00 | 13 873.00 | | 348 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 235.00 | 109 235.00 | | 109 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 610.00 | 52 610.00 | | 52 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 211 206.00 | 207 530.00 | 3 676.00 | 211 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 941.00 | 14 941.00 | | 14 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 588.00 | 224 612.00 | 3 976.00 | 228 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 175.00 | 174 175.00 | | 174 175.00 |