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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
AP Constructions | 116 821.00 | 49 250.00 | 67 571.00 | 116 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 452.00 | 120 433.00 | 8 019.00 | 128 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 567.00 | 368 450.00 | 218 116.00 | 586 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 096.00 | 540 390.00 | 337 706.00 | 878 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 121.00 | | 184 121.00 | 184 121.00 |
BN En cours de production de biens | 146 431.00 | | 146 431.00 | 146 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 273.00 | | 48 273.00 | 48 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 876.00 | 10 025.00 | 103 851.00 | 113 876.00 |
BZ Autres créances | 9 809.00 | | 9 809.00 | 9 809.00 |
CF Disponibilités | 853 641.00 | | 853 641.00 | 853 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 150.00 | 10 025.00 | 1 346 125.00 | 1 356 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 247.00 | 550 415.00 | 1 683 832.00 | 2 234 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 93 225.00 | | | 93 225.00 |
DH Report à nouveau | 968 173.00 | | | 968 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 525.00 | | | 213 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 023.00 | | | 1 287 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 551.00 | | | 81 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | | | 64 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 824.00 | | | 142 824.00 |
EA Autres dettes | 107 791.00 | | | 107 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 809.00 | | | 396 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 832.00 | | | 1 683 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 809.00 | | | 396 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 967.00 | | 65 129.00 | 812 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 878 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 711.00 | | 65 129.00 | 766 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 943.00 | 67 447.00 | | 472 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 687.00 | 67 447.00 | | 470 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 643.00 | 64 643.00 | | 64 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 717.00 | 42 717.00 | | 42 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 342.00 | 189 342.00 | | 189 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 888.00 | 101 888.00 | | 101 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 987.00 | 11 987.00 | | 11 987.00 |
VB T. V. A. | 7 461.00 | 7 461.00 | | 7 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 957.00 | 171 957.00 | 44 000.00 | 215 957.00 |
VW T.V.A. | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 809.00 | 396 809.00 | | 396 809.00 |