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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 605.00 | 2 800.00 | 52 805.00 | 55 605.00 |
AP Constructions | 170 596.00 | 21 008.00 | 149 588.00 | 170 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 661.00 | 126 358.00 | 3 303.00 | 129 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 107 705.00 | 152 034.00 | 2 955 672.00 | 3 107 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 860.00 | | 55 860.00 | 55 860.00 |
BZ Autres créances | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
CF Disponibilités | 444 697.00 | | 444 697.00 | 444 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 322.00 | | 513 322.00 | 513 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 027.00 | 152 034.00 | 3 468 993.00 | 3 621 027.00 |
CU Autres participations | 2 743 123.00 | | 2 743 123.00 | 2 743 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 206 450.00 | 206 450.00 | | 206 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 20 645.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 408 346.00 | 408 009.00 | | 408 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 649.00 | 270 337.00 | | 557 649.00 |
DK Provisions réglementées | 754.00 | | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 193 844.00 | 905 441.00 | | 1 193 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 214 359.00 | 22.00 | | 2 214 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 4 760.00 | | 51 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 310.00 | 15 524.00 | | 9 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 149.00 | 20 307.00 | | 2 275 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 468 993.00 | 925 748.00 | | 3 468 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 891.00 | | 304 891.00 | 304 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 575 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 558 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 754.00 | | | 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 685.00 | 296 392.00 | | 880 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 036.00 | 26 055.00 | | 323 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 649.00 | 270 337.00 | | 557 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 819.00 | | 2 209 886.00 | 897 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 743 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 107 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 729.00 | | 6 838.00 | 357 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540 090.00 | | 2 203 048.00 | 540 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 883.00 | 6 149.00 | | 145 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 884.00 | 6 150.00 | | 145 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 481.00 | 51 481.00 | | 51 481.00 |
UX Autres créances clients | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
VB T. V. A. | 12 765.00 | 12 765.00 | | 12 765.00 |
VI Groupe et associés | 2 214 359.00 | 2 214 359.00 | | 2 214 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
VW T.V.A. | 9 310.00 | 9 310.00 | | 9 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 149.00 | 2 275 149.00 | | 2 275 149.00 |