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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 977.00 | 264 601.00 | 92 375.00 | 356 977.00 |
AH Fonds commercial | 1 988 613.00 | 1 926 719.00 | 61 894.00 | 1 988 613.00 |
AN Terrains | 148 425.00 | 121 321.00 | 27 104.00 | 148 425.00 |
AP Constructions | 1 924 675.00 | 1 824 716.00 | 99 959.00 | 1 924 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 275 497.00 | 5 576 637.00 | 698 860.00 | 6 275 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 254.00 | 402 571.00 | 226 683.00 | 629 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 440.00 | | 59 440.00 | 59 440.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 382 882.00 | 10 116 566.00 | 1 266 316.00 | 11 382 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 723.00 | | 595 723.00 | 595 723.00 |
BN En cours de production de biens | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 238 756.00 | 3 359.00 | 235 397.00 | 238 756.00 |
BT Marchandises | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 006 467.00 | 5 203.00 | 2 001 264.00 | 2 006 467.00 |
BZ Autres créances | 268 139.00 | | 268 139.00 | 268 139.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 189 525.00 | 8 562.00 | 3 180 963.00 | 3 189 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 572 407.00 | 10 125 128.00 | 4 447 279.00 | 14 572 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 960.00 | 609 960.00 | | 609 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
DG Autres réserves | 298 868.00 | | | 298 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 529 087.00 | 298 868.00 | | -1 529 087.00 |
DL TOTAL (I) | -559 263.00 | 969 824.00 | | -559 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 862.00 | 187 694.00 | | 144 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 144 862.00 | 187 694.00 | | 144 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650 858.00 | 2 359 748.00 | | 2 650 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 661.00 | 2 366 758.00 | | 1 675 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 912.00 | 377 124.00 | | 510 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 065.00 | 86 858.00 | | 18 065.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 4 975.00 | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 680.00 | 5 195 463.00 | | 4 861 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 447 279.00 | 6 352 981.00 | | 4 447 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 843.00 | 12 776.00 | 1 411 619.00 | 1 398 843.00 |
FD Production vendue biens | 11 412 129.00 | 782 746.00 | 12 194 876.00 | 11 412 129.00 |
FG Production vendue services | 191 526.00 | 40 188.00 | 231 714.00 | 191 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 002 499.00 | 835 710.00 | 13 838 209.00 | 13 002 499.00 |
FM Production stockée | | | -54 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 891 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 690 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 866 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 460 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 173.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 518.00 | |
GE Autres charges | | | 76 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 270 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 724.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 567.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 419.00 | 20 014.00 | | 45 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 419.00 | 26 581.00 | | 45 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 918.00 | 16 029.00 | | 28 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 691.00 | 30 710.00 | | 691.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 926 719.00 | 33 457.00 | | 1 926 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 956 328.00 | 80 195.00 | | 1 956 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 910 909.00 | -53 615.00 | | -1 910 909.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 338.00 | 47 146.00 | | 44 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 251.00 | 127 087.00 | | 167 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 936 677.00 | 7 535 692.00 | | 13 936 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 465 764.00 | 7 236 824.00 | | 15 465 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 529 087.00 | 298 868.00 | | -1 529 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 156 526.00 | | 390 991.00 | 11 156 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 843.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 492.00 | 99 144.00 | 11 382 882.00 | 65 492.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 345 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 492.00 | 92 301.00 | 9 037 292.00 | 65 492.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 288 719.00 | | 56 871.00 | 2 288 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 860 964.00 | | 334 120.00 | 8 860 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 694.00 | 23 518.00 | 66 350.00 | 187 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 694.00 | 23 518.00 | 66 350.00 | 187 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 518.00 | 20 931.00 | |
UG ‐ Financières | | -1 515.00 | -1 912.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 661.00 | 1 675 661.00 | | 1 675 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 232.00 | 257 232.00 | | 257 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 368.00 | 168 368.00 | | 168 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 065.00 | 18 065.00 | | 18 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 047.00 | 2 003 047.00 | | 2 003 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
VC Groupe et associés | 138 763.00 | 88 922.00 | 49 841.00 | 138 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 650 858.00 | 2 650 858.00 | | 2 650 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VP Divers | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 311.00 | 85 311.00 | | 85 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 279 716.00 | 2 226 455.00 | 53 261.00 | 2 279 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 680.00 | 4 861 680.00 | | 4 861 680.00 |