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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 441 606.00 | 5 293 847.00 | 2 147 758.00 | 7 441 606.00 |
AH Fonds commercial | 14 726 038.00 | 2 742 654.00 | 11 983 384.00 | 14 726 038.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 442.00 | | 265 442.00 | 265 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 156 963.00 | 18 517 484.00 | 4 639 479.00 | 23 156 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666 430.00 | 4 015 929.00 | 2 650 500.00 | 6 666 430.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 033.00 | 72 033.00 | | 72 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 790.00 | 139 490.00 | 17 300.00 | 156 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 631 836.00 | 30 781 440.00 | 21 850 396.00 | 52 631 836.00 |
BP En cours de production de services | 4 305 429.00 | 1 180 253.00 | 3 125 176.00 | 4 305 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 344.00 | | 4 344.00 | 4 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 391 883.00 | 3 305 653.00 | 81 086 229.00 | 84 391 883.00 |
BZ Autres créances | 23 060 592.00 | 87 794.00 | 22 972 798.00 | 23 060 592.00 |
CF Disponibilités | 744 107.00 | | 744 107.00 | 744 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 233.00 | | 278 233.00 | 278 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 784 591.00 | 4 573 701.00 | 108 210 889.00 | 112 784 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 416 427.00 | 35 355 142.00 | 130 061 285.00 | 165 416 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 060 000.00 | 10 060 000.00 | | 25 060 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 426 992.00 | 10 426 992.00 | | 10 426 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 506 000.00 | 1 060 000.00 | | 2 506 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 610 880.00 | 4 663 966.00 | | 8 610 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 374 637.00 | 5 392 914.00 | | -5 374 637.00 |
DL TOTAL (I) | 41 229 235.00 | 31 603 872.00 | | 41 229 235.00 |
DP Provisions pour risques | 13 088 107.00 | 13 282 473.00 | | 13 088 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 704 115.00 | 807 441.00 | | 704 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 792 222.00 | 14 089 915.00 | | 13 792 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 659.00 | 88 806.00 | | 1 238 659.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 987 272.00 | 2 031 362.00 | | 1 987 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152 081.00 | 13 040 665.00 | | 14 152 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 486 727.00 | 41 724 550.00 | | 43 486 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 424 232.00 | 244 722.00 | | 424 232.00 |
EA Autres dettes | 7 079 654.00 | 13 727 488.00 | | 7 079 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 671 199.00 | 6 088 590.00 | | 6 671 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 039 827.00 | 76 946 185.00 | | 75 039 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 061 285.00 | 122 639 973.00 | | 130 061 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 052 554.00 | 74 914 822.00 | | 73 052 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 238 659.00 | 88 806.00 | | 1 238 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 357.00 | | 51 357.00 | 51 357.00 |
FD Production vendue biens | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
FG Production vendue services | 233 926 923.00 | 3 747 355.00 | 237 674 279.00 | 233 926 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 986 800.00 | 3 747 355.00 | 237 734 156.00 | 233 986 800.00 |
FM Production stockée | | | 772 046.00 | |
FN Production immobilisée | | | 474 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 237 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 224 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 416 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 769 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 077 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 366 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 874 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 419 733.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 388 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 600 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 957 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 733 144.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 644.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 703 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410 649.00 | 530 111.00 | | 410 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 161.00 | 34 343.00 | | 24 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 000.00 | | | 478 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 912 811.00 | 564 455.00 | | 912 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665 839.00 | 660 945.00 | | 665 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 843.00 | 99 091.00 | | 78 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 744 682.00 | 760 036.00 | | 744 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 128.00 | -195 581.00 | | 168 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 618.00 | 436 000.00 | | 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 161 440.00 | 1 610 595.00 | | -2 161 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 173 367.00 | 274 236 102.00 | | 252 173 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 548 005.00 | 268 843 188.00 | | 257 548 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 374 637.00 | 5 392 914.00 | | -5 374 637.00 |