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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 255.00 | 48 562.00 | 50 693.00 | 99 255.00 |
BT Marchandises | 26 462.00 | 26 080.00 | 382.00 | 26 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 626.00 | | 21 626.00 | 21 626.00 |
BZ Autres créances | 80 019.00 | 80 000.00 | 19.00 | 80 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 442.00 | 106 080.00 | 75 362.00 | 181 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 697.00 | 154 642.00 | 126 055.00 | 280 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 693.00 | | | 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 48 862.00 | 193 676.00 | | 48 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 679.00 | -144 814.00 | | -14 679.00 |
DL TOTAL (I) | 89 183.00 | 103 862.00 | | 89 183.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858.00 | 4 303.00 | | 1 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 130.00 | 3 036.00 | | 5 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 587.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 5 598.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 079.00 | 3 686.00 | | 27 079.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 872.00 | 19 209.00 | | 36 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 055.00 | 133 071.00 | | 126 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 872.00 | 14 764.00 | | 36 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
FG Production vendue services | 53 089.00 | -354.00 | 52 735.00 | 53 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 409.00 | -354.00 | 67 055.00 | 67 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 080.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | 12 917.00 | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600.00 | 12 917.00 | | 3 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 148.00 | 17 309.00 | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | 17 354.00 | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 452.00 | -4 437.00 | | 1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 533.00 | 40 454.00 | | 85 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 212.00 | 185 268.00 | | 100 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 679.00 | -144 814.00 | | -14 679.00 |