| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 483.00 | 4 675.00 | 80 808.00 | 85 483.00 |
AP Constructions | 8 858.00 | 4 219.00 | 4 639.00 | 8 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 770.00 | 190 343.00 | 11 427.00 | 201 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 652.00 | 250 791.00 | 68 861.00 | 319 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 597.00 | 450 027.00 | 186 570.00 | 636 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 434.00 | | 186 434.00 | 186 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 172.00 | 2 878.00 | 497 295.00 | 500 172.00 |
BZ Autres créances | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
CF Disponibilités | 340 964.00 | | 340 964.00 | 340 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 743.00 | | 9 743.00 | 9 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 752.00 | 2 878.00 | 1 062 875.00 | 1 065 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 349.00 | 452 905.00 | 1 249 444.00 | 1 702 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 223 072.00 | 209 934.00 | | 223 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 080.00 | 13 138.00 | | 48 080.00 |
DL TOTAL (I) | 279 402.00 | 231 322.00 | | 279 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 193.00 | 259 035.00 | | 474 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 666.00 | 127 586.00 | | 98 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 010.00 | 212 614.00 | | 146 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 450.00 | 210 797.00 | | 208 450.00 |
EA Autres dettes | 42 724.00 | 38 783.00 | | 42 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 043.00 | 848 816.00 | | 970 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 444.00 | 1 080 138.00 | | 1 249 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 155.00 | | 2 059 155.00 | 2 059 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 155.00 | | 2 059 155.00 | 2 059 155.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 936.00 | |
GE Autres charges | | | 35 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 394.00 | 17 135.00 | | 23 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 532.00 | 22 498.00 | | 12 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 552.00 | 22 498.00 | | 12 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 14 709.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 14 709.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 908.00 | 7 789.00 | | 10 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -1 710.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 312.00 | 2 977 564.00 | | 2 104 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 232.00 | 2 964 426.00 | | 2 056 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 080.00 | 13 138.00 | | 48 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 687.00 | 14 267.00 | | 8 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 596.00 | 33 937.00 | 51 506.00 | 467 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 977.00 | 1 303.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 596.00 | 27 960.00 | 50 203.00 | 467 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 010.00 | 146 010.00 | | 146 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 450.00 | 208 450.00 | | 208 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 390.00 | 141 390.00 | | 141 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474 193.00 | 75 144.00 | 399 049.00 | 474 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 355.00 | 538 355.00 | | 538 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 169.00 | 559 169.00 | | 559 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 043.00 | 570 994.00 | 399 049.00 | 970 043.00 |