| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 663.00 | 483 175.00 | 37 488.00 | 520 663.00 |
AH Fonds commercial | 5 228 876.00 | 451 620.00 | 4 777 256.00 | 5 228 876.00 |
AP Constructions | 109 498.00 | 99 791.00 | 9 707.00 | 109 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 272 060.00 | 1 910 904.00 | 361 156.00 | 2 272 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 367 455.00 | 1 458 983.00 | 908 472.00 | 2 367 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 457 881.00 | 337 362.00 | 120 519.00 | 457 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 756.00 | 897.00 | 11 859.00 | 12 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 073 645.00 | 4 742 731.00 | 6 330 914.00 | 11 073 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 970.00 | | 99 970.00 | 99 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 632.00 | 45 070.00 | 443 563.00 | 488 632.00 |
BZ Autres créances | 936 867.00 | | 936 867.00 | 936 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
CF Disponibilités | 3 672 973.00 | | 3 672 973.00 | 3 672 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 349.00 | | 254 349.00 | 254 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 481 920.00 | 45 070.00 | 5 436 850.00 | 5 481 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 565.00 | 4 787 801.00 | 11 767 764.00 | 16 555 565.00 |
CU Autres participations | 104 457.00 | | 104 457.00 | 104 457.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 962 997.00 | 887 292.00 | | 962 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 270 046.00 | 1 797 814.00 | | 2 270 046.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 729.00 | 88 729.00 | | 88 729.00 |
DG Autres réserves | 2 409 156.00 | 2 227 687.00 | | 2 409 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 287.00 | 1 373 821.00 | | 1 259 287.00 |
DL TOTAL (I) | 6 990 215.00 | 6 375 343.00 | | 6 990 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 542.00 | 848 993.00 | | 844 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 676 269.00 | 2 636 016.00 | | 2 676 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 690.00 | 289 329.00 | | 438 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 063.00 | 424 168.00 | | 746 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 71 485.00 | 106 074.00 | | 71 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 777 549.00 | 4 316 453.00 | | 4 777 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 767 764.00 | 10 691 796.00 | | 11 767 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 169 789.00 | 3 676 275.00 | | 4 169 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 423.00 | | | 423.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 676 269.00 | | | 2 676 269.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 121 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 121 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 444 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 618 171.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 217 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 290 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 279 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 168.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 395 543.00 | |
GE Autres charges | | | 5 624 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 598 842.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -980 671.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 749 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 766 163.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 842.00 | 53 211.00 | | 34 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 251.00 | 54 387.00 | | 55 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 409.00 | -1 176.00 | | -20 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486 468.00 | 585 431.00 | | 486 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 402 444.00 | 17 284 352.00 | | 18 402 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 143 157.00 | 15 910 531.00 | | 17 143 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 287.00 | 1 373 821.00 | | 1 259 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 584 244.00 | | 7 293 833.00 | 11 584 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 753 949.00 | 575 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 804 432.00 | 11 073 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 785.00 | 5 749 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 699.00 | 4 749 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 069 903.00 | | 691 421.00 | 5 069 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 587 600.00 | | 200 111.00 | 4 587 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 741.00 | | 6 402 301.00 | 1 926 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609 197.00 | 395 812.00 | 52 156.00 | 3 609 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 460 285.00 | 34 675.00 | 11 785.00 | 460 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 148 912.00 | 361 137.00 | 40 371.00 | 3 148 912.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 897.00 | 337 362.00 | | 897.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 451 620.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 165.00 | 5 905.00 | | 39 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 061.00 | 794 887.00 | | 40 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 061.00 | 794 887.00 | | 40 061.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 905.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 690.00 | 438 690.00 | | 438 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 423.00 | 142 423.00 | | 142 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 856.00 | 534 856.00 | | 534 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
UX Autres créances clients | 488 632.00 | 488 632.00 | | 488 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VC Groupe et associés | 809 822.00 | 809 822.00 | | 809 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 118.00 | 236 359.00 | 602 091.00 | 844 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 676 269.00 | 2 676 269.00 | | 2 676 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 753.00 | | | 185 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 617.00 | | | 190 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 784.00 | 68 784.00 | | 68 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 607.00 | 118 607.00 | | 118 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 349.00 | 254 349.00 | | 254 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 604.00 | 1 679 848.00 | 12 756.00 | 1 692 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 777 549.00 | 4 169 789.00 | 602 091.00 | 4 777 549.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |