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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 121.00 | 42 530.00 | 100 590.00 | 143 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 146.00 | 26 959.00 | 14 187.00 | 41 146.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 376.00 | | 39 376.00 | 39 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 893 483.00 | 2 374 014.00 | 9 519 469.00 | 11 893 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 025 524.00 | | 3 025 524.00 | 3 025 524.00 |
BZ Autres créances | 5 140 130.00 | | 5 140 130.00 | 5 140 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 009 656.00 | | 5 009 656.00 | 5 009 656.00 |
CF Disponibilités | 462 205.00 | | 462 205.00 | 462 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | 17 937.00 | 17 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 655 453.00 | | 13 655 453.00 | 13 655 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 548 936.00 | 2 374 014.00 | 23 174 922.00 | 25 548 936.00 |
CU Autres participations | 11 669 840.00 | 2 304 525.00 | 9 365 315.00 | 11 669 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 842 848.00 | 842 848.00 | | 842 848.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 402.00 | 148 402.00 | | 148 402.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 285.00 | 84 285.00 | | 84 285.00 |
DG Autres réserves | 381 160.00 | 1 311 470.00 | | 381 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 184 211.00 | 4 126 778.00 | | 5 184 211.00 |
DK Provisions réglementées | 49 024.00 | 19 597.00 | | 49 024.00 |
DL TOTAL (I) | 6 689 930.00 | 6 533 380.00 | | 6 689 930.00 |
DP Provisions pour risques | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253.00 | 2 879.00 | | 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 104 303.00 | 16 882 845.00 | | 13 104 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 419 157.00 | 2 106 788.00 | | 1 419 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 637.00 | 2 231 756.00 | | 1 717 637.00 |
EA Autres dettes | 206 641.00 | 150 628.00 | | 206 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 447 991.00 | 21 374 895.00 | | 16 447 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 174 922.00 | 27 908 275.00 | | 23 174 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 447 991.00 | 21 374 895.00 | | 16 447 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 2 879.00 | | 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 323 603.00 | | 4 323 603.00 | 4 323 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 603.00 | | 4 323 603.00 | 4 323 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 104 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 026 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 314 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 586 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 185 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 591 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 615 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 304 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 138 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 409 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 026 351.00 | 996 269.00 | | 2 026 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 817.00 | 479 837.00 | | 56 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 817.00 | 480 012.00 | | 56 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 817.00 | 39 552.00 | | 81 817.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 427.00 | 9 605.00 | | 29 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 244.00 | 49 157.00 | | 111 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 427.00 | 430 855.00 | | -54 427.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 866.00 | 6 239.00 | | 30 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 678.00 | 248 810.00 | | 139 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 128 267.00 | 10 674 536.00 | | 14 128 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944 056.00 | 6 547 758.00 | | 8 944 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 184 211.00 | 4 126 778.00 | | 5 184 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 760 244.00 | | 3 216 733.00 | 8 760 244.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 966.00 | 11 709 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 494.00 | 11 893 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 528.00 | 41 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 314.00 | | 98 807.00 | 44 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 373.00 | | 300.00 | 65 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 650 557.00 | | 3 117 626.00 | 8 650 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 742.00 | 33 748.00 | | 35 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 805.00 | 25 726.00 | | 16 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 937.00 | 8 022.00 | | 18 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 304 525.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 597.00 | 29 427.00 | | 19 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 304 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 597.00 | 2 370 952.00 | | 19 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 304 525.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |