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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 945 225.00 | 2 500 000.00 | 3 445 225.00 | 5 945 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 499 089.00 | | 6 499 089.00 | 6 499 089.00 |
BF Prêts | 341 216.00 | | 341 216.00 | 341 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 819 540.00 | 3 344 153.00 | 10 475 387.00 | 13 819 540.00 |
BZ Autres créances | 1 126 609.00 | | 1 126 609.00 | 1 126 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 810 120.00 | 144 857.00 | 15 665 263.00 | 15 810 120.00 |
CF Disponibilités | 1 545 042.00 | | 1 545 042.00 | 1 545 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 481 770.00 | 144 857.00 | 18 336 914.00 | 18 481 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 301 310.00 | 3 489 010.00 | 28 812 300.00 | 32 301 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 286 441.00 | | | 6 286 441.00 |
CU Autres participations | 1 034 010.00 | 844 153.00 | 189 857.00 | 1 034 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 869 486.00 | 26 869 486.00 | | 26 869 486.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 686 949.00 | 2 686 949.00 | | 2 686 949.00 |
DH Report à nouveau | 706 657.00 | -2 118 539.00 | | 706 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 487 662.00 | 2 825 196.00 | | -1 487 662.00 |
DL TOTAL (I) | 28 775 430.00 | 30 263 092.00 | | 28 775 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 2 270.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 63 127.00 | | 30 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | 336 239.00 | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 870.00 | 401 635.00 | | 36 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 812 300.00 | 30 664 727.00 | | 28 812 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 870.00 | 401 635.00 | | 36 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 2 270.00 | | 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 272.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 144 390.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79 033.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 209.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73 419.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 394 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 704 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52 975.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 791 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 548 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 153 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 630 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 266 185.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 142.00 | 226 572.00 | | 149 142.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 142.00 | 992 757.00 | | 149 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 623.00 | 343 542.00 | | 6 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 623.00 | 363 542.00 | | 6 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 518.00 | 629 215.00 | | 142 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329 392.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 637.00 | 5 742 493.00 | | 1 543 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 031 299.00 | 2 917 297.00 | | 3 031 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 487 662.00 | 2 825 196.00 | | -1 487 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 369 513.00 | | 4 038 085.00 | 13 369 513.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 571 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 165.00 | 3 470 893.00 | 13 819 540.00 | 117 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 165.00 | 3 470 893.00 | 13 819 540.00 | 117 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 369 513.00 | | 4 038 085.00 | 13 369 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 209.00 | 144 857.00 | 43 210.00 | 43 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 120.00 | 1 704 100.00 | 43 210.00 | 1 828 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 120.00 | 1 704 100.00 | 43 210.00 | 1 828 120.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 704 099.00 | 43 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 945 225.00 | 5 945 225.00 | | 5 945 225.00 |
UP Prêts | 341 216.00 | 341 216.00 | | 341 216.00 |
VB T. V. A. | 45 057.00 | 45 057.00 | | 45 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 235 941.00 | 235 941.00 | | 235 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 611.00 | 845 611.00 | | 845 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 413 050.00 | 7 413 050.00 | | 7 413 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 289.00 | 35 207.00 | | 34 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 870.00 | 285 905.00 | | 52 870.00 |
ST Autres comptes | 347 984.00 | 161 269.00 | | 347 984.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 025.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 289.00 | 36 232.00 | | 34 289.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 074.00 | 34 448.00 | | 27 074.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 854.00 | 447 173.00 | | 400 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |