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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 817.00 | 13 817.00 | | 13 817.00 |
AH Fonds commercial | 254 400.00 | | 254 400.00 | 254 400.00 |
AP Constructions | 150 429.00 | 43 372.00 | 107 056.00 | 150 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 260.00 | 71 832.00 | 18 427.00 | 90 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 194.00 | 129 022.00 | 388 172.00 | 517 194.00 |
BT Marchandises | 296 972.00 | | 296 972.00 | 296 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
CF Disponibilités | 172 419.00 | | 172 419.00 | 172 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 491.00 | | 551 491.00 | 551 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 684.00 | 129 022.00 | 939 663.00 | 1 068 684.00 |
CU Autres participations | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 240.00 | | | 14 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DG Autres réserves | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
DL TOTAL (I) | 436 944.00 | | | 436 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 346.00 | | | 322 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 262.00 | | | 66 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 069.00 | | | 104 069.00 |
EA Autres dettes | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 718.00 | | | 502 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 663.00 | | | 939 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 718.00 | | | 502 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 381 523.00 | | 1 381 523.00 | 1 381 523.00 |
FG Production vendue services | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 802.00 | | 1 405 802.00 | 1 405 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 722 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 434.00 | | | 80 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 435.00 | | | 1 418 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 524.00 | | | 1 202 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 220.00 | | 212 993.00 | 305 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 020.00 | 8 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 517 194.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 400.00 | | 125 000.00 | 129 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 065.00 | | 82 623.00 | 158 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 938.00 | | 5 370.00 | 3 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 754.00 | 22 268.00 | | 106 754.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 817.00 | | | 13 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 937.00 | 22 268.00 | | 92 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 262.00 | 66 262.00 | | 66 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 177.00 | 16 177.00 | | 16 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VB T. V. A. | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 346.00 | 322 346.00 | | 322 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 334 742.00 | | | 334 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 407.00 | 70 407.00 | | 70 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 380.00 | 82 100.00 | 7 280.00 | 89 380.00 |
VW T.V.A. | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 718.00 | 502 718.00 | | 502 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 419.00 | | | 14 419.00 |
ST Autres comptes | 89 467.00 | | | 89 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 689.00 | | | 64 689.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 833.00 | | | 11 833.00 |
YT Sous‐traitance | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 927.00 | | | 927.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 281 228.00 | | | 281 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 264.00 | | | 157 264.00 |
ZE Dividendes | 213 738.00 | | | 213 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 415.00 | | | 173 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |