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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 389.00 | 42 359.00 | 5 031.00 | 47 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 260.00 | 90 159.00 | 51 102.00 | 141 260.00 |
BT Marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 851.00 | 32 468.00 | 559 383.00 | 591 851.00 |
BZ Autres créances | 42 797.00 | | 42 797.00 | 42 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 309 506.00 | | 309 506.00 | 309 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 963 563.00 | 32 468.00 | 931 095.00 | 963 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 823.00 | 122 627.00 | 982 196.00 | 1 104 823.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DH Report à nouveau | -37 608.00 | | | -37 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 404.00 | | | -26 404.00 |
DL TOTAL (I) | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | | | 116 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
EA Autres dettes | 333 262.00 | | | 333 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 178.00 | | | 274 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 706.00 | | | 918 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 196.00 | | | 982 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 706.00 | | | 918 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 347.00 | | 10 347.00 | 10 347.00 |
FD Production vendue biens | 1 125 921.00 | 83 045.00 | 1 208 966.00 | 1 125 921.00 |
FG Production vendue services | 102 539.00 | 93 927.00 | 196 466.00 | 102 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 807.00 | 176 972.00 | 1 415 779.00 | 1 238 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 432 972.00 | | | 1 432 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 376.00 | | | 1 459 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 404.00 | | | -26 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 965.00 | | 38 203.00 | 111 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 800.00 | | | 47 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 908.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 908.00 | 15 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 908.00 | 141 260.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 47 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 28 965.00 | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 218.00 | | 3 171.00 | 44 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 657.00 | | 6 067.00 | 18 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 441.00 | 3 718.00 | | 86 441.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 47 535.00 | 265.00 | | 47 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 905.00 | 3 453.00 | | 38 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 644.00 | 116 644.00 | | 116 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 262.00 | 333 262.00 | | 333 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 178.00 | 274 178.00 | | 274 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
UX Autres créances clients | 591 851.00 | 591 851.00 | | 591 851.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
VB T. V. A. | 12 799.00 | 12 799.00 | | 12 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 489.00 | 125 489.00 | | 125 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 106.00 | 18 106.00 | | 18 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 582.00 | 648 766.00 | 15 816.00 | 664 582.00 |
VW T.V.A. | 15 265.00 | 15 265.00 | | 15 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 706.00 | 918 706.00 | | 918 706.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 356 910.00 | | | 356 910.00 |
ST Autres comptes | 68 381.00 | | | 68 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 275.00 | | | 50 275.00 |
YT Sous‐traitance | 331 071.00 | | | 331 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 027.00 | | | 58 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 806 637.00 | | | 806 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |