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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 725.00 | 3 919.00 | 805.00 | 4 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 171.00 | 486 011.00 | 70 159.00 | 556 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 487.00 | 105 414.00 | 31 073.00 | 136 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 291.00 | 595 345.00 | 129 945.00 | 725 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 254.00 | 9 595.00 | 176 659.00 | 186 254.00 |
BZ Autres créances | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 226 611.00 | | 226 611.00 | 226 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 103.00 | 9 595.00 | 518 507.00 | 528 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 394.00 | 604 941.00 | 648 453.00 | 1 253 394.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
CU Autres participations | 19 907.00 | | 19 907.00 | 19 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 354.00 | | | 363 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 481.00 | | | 62 481.00 |
DL TOTAL (I) | 434 636.00 | | | 434 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 740.00 | | | 51 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | | | 91 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 816.00 | | | 213 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 453.00 | | | 648 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 473.00 | | | 191 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 593.00 | | 4 698.00 | 720 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 850.00 | | 875.00 | 3 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 688 836.00 | | 3 823.00 | 688 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 065.00 | 66 281.00 | | 529 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 850.00 | 70.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 215.00 | 66 211.00 | | 525 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 156.00 | 91 156.00 | | 91 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 127.00 | 70 127.00 | | 70 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 186 255.00 | 174 740.00 | 11 515.00 | 186 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 740.00 | 29 397.00 | 22 343.00 | 51 740.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 795.00 | 196 280.00 | 19 515.00 | 215 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 817.00 | 191 474.00 | 22 343.00 | 213 817.00 |